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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 860.00 | 49 986.00 | 21 874.00 | 71 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 645.00 | 456 969.00 | 63 677.00 | 520 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 141.00 | 509 050.00 | 337 091.00 | 846 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 612 723.00 | | 612 723.00 | 612 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BZ Autres créances | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
CF Disponibilités | 450 745.00 | | 450 745.00 | 450 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 227.00 | | 1 205 227.00 | 1 205 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 368.00 | 509 050.00 | 1 542 318.00 | 2 051 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 944 963.00 | 930 970.00 | | 944 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 235.00 | 43 993.00 | | 79 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 203.00 | 1 310 351.00 | | 1 369 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 142.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 279.00 | 33 395.00 | | 61 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 584.00 | 58 923.00 | | 53 584.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 142.00 | 45 855.00 | | 58 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 115.00 | 139 125.00 | | 173 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 318.00 | 1 449 476.00 | | 1 542 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 165.00 | | 24 031.00 | 825 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 636.00 | | | 253 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 529.00 | | 24 031.00 | 571 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 240.00 | 41 865.00 | 3 055.00 | 470 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 145.00 | 41 865.00 | 3 055.00 | 468 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
UX Autres créances clients | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 349.00 | 101 349.00 | | 101 349.00 |
VW T.V.A. | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 115.00 | 173 115.00 | | 173 115.00 |