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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 908.00 | 211.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 683.00 | 52 874.00 | 18 808.00 | 71 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 990.00 | 497 426.00 | 35 564.00 | 532 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 334.00 | 552 209.00 | 306 125.00 | 858 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 632 489.00 | | 632 489.00 | 632 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BZ Autres créances | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
CF Disponibilités | 537 803.00 | | 537 803.00 | 537 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 267.00 | | 1 278 267.00 | 1 278 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 601.00 | 552 209.00 | 1 584 392.00 | 2 136 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 984 198.00 | 944 963.00 | | 984 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 200.00 | 79 235.00 | | 81 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 616.00 | 9 616.00 | | 7 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 403.00 | 1 369 202.00 | | 1 408 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 109.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 541.00 | 61 279.00 | | 70 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 954.00 | 53 584.00 | | 54 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 332.00 | 58 142.00 | | 50 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 988.00 | 173 114.00 | | 175 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 392.00 | 1 542 317.00 | | 1 584 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 988.00 | 173 114.00 | | 175 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 141.00 | | 15 283.00 | 846 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 858 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 253 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 604 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 636.00 | | 255.00 | 253 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 505.00 | | 15 028.00 | 592 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 050.00 | 46 235.00 | 3 075.00 | 509 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 43.00 | 230.00 | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 955.00 | 46 192.00 | 2 845.00 | 506 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
UX Autres créances clients | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 988.00 | 175 988.00 | | 175 988.00 |