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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 302.00 | 19 173.00 | 3 129.00 | 22 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 144.00 | 232 143.00 | 62 001.00 | 294 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 078.00 | 251 469.00 | 602 609.00 | 854 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BT Marchandises | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 687.00 | | 153 687.00 | 153 687.00 |
CF Disponibilités | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 195.00 | | 391 195.00 | 391 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 273.00 | 251 469.00 | 993 804.00 | 1 245 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 271.00 | 74 449.00 | | 65 271.00 |
DL TOTAL (I) | 96 523.00 | 105 701.00 | | 96 523.00 |
DP Provisions pour risques | 2 865.00 | 9 232.00 | | 2 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 865.00 | 9 232.00 | | 2 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 575.00 | 573 854.00 | | 513 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 086.00 | 172 648.00 | | 179 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 301.00 | 153 663.00 | | 131 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 454.00 | 77 200.00 | | 70 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 416.00 | 977 365.00 | | 894 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 804.00 | 1 092 298.00 | | 993 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 058.00 | 462 700.00 | | 443 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 250.00 | | 7 709.00 | 855 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 881.00 | 42 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 881.00 | 854 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 612.00 | | | 495 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 447.00 | | | 316 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 191.00 | | 7 709.00 | 43 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 610.00 | 16 859.00 | | 234 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 457.00 | 16 859.00 | | 234 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 232.00 | 463.00 | 6 830.00 | 9 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 232.00 | 463.00 | 6 830.00 | 9 232.00 |
UG ‐ Financières | | 463.00 | 6 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 301.00 | 131 301.00 | | 131 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
UX Autres créances clients | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 575.00 | 62 217.00 | 252 365.00 | 513 575.00 |
VI Groupe et associés | 178 895.00 | 178 895.00 | | 178 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 213.00 | 92 213.00 | | 92 213.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 416.00 | 443 058.00 | 252 365.00 | 894 416.00 |