| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 420.00 | 11 810.00 | 5 610.00 | 17 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 404.00 | 218 261.00 | 67 142.00 | 285 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 619.00 | | 62 619.00 | 62 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 336.00 | 230 071.00 | 633 264.00 | 863 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BT Marchandises | 135 598.00 | | 135 598.00 | 135 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 757.00 | | 280 757.00 | 280 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 092.00 | 230 071.00 | 914 021.00 | 1 144 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 258.00 | 72 545.00 | | 79 258.00 |
DL TOTAL (I) | 110 510.00 | 103 797.00 | | 110 510.00 |
DP Provisions pour risques | 2 001.00 | 4 604.00 | | 2 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 001.00 | 4 604.00 | | 2 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 768.00 | 362 928.00 | | 299 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 104.00 | 258 349.00 | | 282 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 183.00 | 152 719.00 | | 142 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 456.00 | 57 323.00 | | 77 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 511.00 | 831 319.00 | | 801 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 021.00 | 939 721.00 | | 914 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 393.00 | 540 190.00 | | 543 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 079.00 | | 18 025.00 | 860 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 738.00 | 65 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 768.00 | 863 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 302 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 619.00 | | 4 235.00 | 303 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 001.00 | | 13 790.00 | 61 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 555.00 | 13 546.00 | 5 030.00 | 221 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 555.00 | 13 546.00 | 5 030.00 | 221 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 604.00 | 265.00 | 2 869.00 | 4 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 604.00 | 265.00 | 2 869.00 | 4 604.00 |
UG ‐ Financières | | 265.00 | 2 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 183.00 | 142 183.00 | | 142 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
UX Autres créances clients | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 768.00 | 41 650.00 | 254 633.00 | 299 768.00 |
VI Groupe et associés | 281 912.00 | 281 912.00 | | 281 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 269.00 | 112 269.00 | | 112 269.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 511.00 | 543 393.00 | 254 633.00 | 801 511.00 |