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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 83.00 | 474.00 | 557.00 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 420.00 | 13 425.00 | 3 995.00 | 17 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 404.00 | 230 498.00 | 54 905.00 | 285 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 504.00 | 244 006.00 | 630 498.00 | 874 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BT Marchandises | 124 255.00 | | 124 255.00 | 124 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
BZ Autres créances | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 786.00 | | 287 786.00 | 287 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 290.00 | 244 006.00 | 918 284.00 | 1 162 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 740.00 | 79 258.00 | | 75 740.00 |
DL TOTAL (I) | 106 992.00 | 110 510.00 | | 106 992.00 |
DP Provisions pour risques | 2 016.00 | 2 001.00 | | 2 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 016.00 | 2 001.00 | | 2 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 118.00 | 299 768.00 | | 358 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 845.00 | 282 104.00 | | 198 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 604.00 | 142 183.00 | | 167 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 709.00 | 77 456.00 | | 84 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 276.00 | 801 511.00 | | 809 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 284.00 | 914 021.00 | | 918 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 198.00 | 543 393.00 | | 529 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 336.00 | | 11 169.00 | 863 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 459.00 | | 557.00 | 495 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 824.00 | | | 302 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 053.00 | | 10 612.00 | 65 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 071.00 | 13 935.00 | | 230 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 071.00 | 13 852.00 | | 230 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 001.00 | 15.00 | | 2 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001.00 | 15.00 | | 2 001.00 |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 604.00 | 167 604.00 | | 167 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
UX Autres créances clients | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 118.00 | 78 040.00 | 269 909.00 | 358 118.00 |
VI Groupe et associés | 198 654.00 | 198 654.00 | | 198 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 064.00 | 137 064.00 | | 137 064.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 276.00 | 529 198.00 | 269 909.00 | 809 276.00 |