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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 268.00 | 288.00 | 557.00 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 420.00 | 15 040.00 | 2 380.00 | 17 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 009.00 | 242 614.00 | 43 394.00 | 286 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 669.00 | 257 923.00 | 589 746.00 | 847 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BT Marchandises | 109 532.00 | | 109 532.00 | 109 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
BZ Autres créances | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 955.00 | | 277 955.00 | 277 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 623.00 | 257 923.00 | 867 701.00 | 1 125 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 530.00 | 75 740.00 | | 58 530.00 |
DL TOTAL (I) | 89 782.00 | 106 992.00 | | 89 782.00 |
DP Provisions pour risques | 2 243.00 | 2 016.00 | | 2 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 243.00 | 2 016.00 | | 2 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 078.00 | 358 118.00 | | 280 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 895.00 | 198 845.00 | | 274 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 012.00 | 167 604.00 | | 128 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 821.00 | 84 594.00 | | 78 821.00 |
EA Autres dettes | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 676.00 | 809 161.00 | | 775 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 701.00 | 918 169.00 | | 867 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 084.00 | 809 161.00 | | 584 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 504.00 | | 38 164.00 | 874 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 48 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 847 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 016.00 | | | 496 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 824.00 | | 605.00 | 302 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 665.00 | | 37 559.00 | 75 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 006.00 | 13 917.00 | | 244 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 185.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 923.00 | 13 731.00 | | 243 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 016.00 | 228.00 | | 2 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016.00 | 228.00 | | 2 016.00 |
UG ‐ Financières | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 012.00 | 128 012.00 | | 128 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
UX Autres créances clients | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 078.00 | 88 487.00 | 191 591.00 | 280 078.00 |
VI Groupe et associés | 274 704.00 | 274 704.00 | | 274 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 175.00 | 91 175.00 | | 91 175.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 676.00 | 584 084.00 | 191 591.00 | 775 676.00 |