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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 257.00 | 20 454.00 | 1 803.00 | 22 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 144.00 | 243 515.00 | 50 630.00 | 294 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 121.00 | 264 121.00 | 575 000.00 | 839 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BT Marchandises | 131 086.00 | | 131 086.00 | 131 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 743.00 | | 166 743.00 | 166 743.00 |
CF Disponibilités | 88 525.00 | | 88 525.00 | 88 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 741.00 | | 434 741.00 | 434 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 863.00 | 264 121.00 | 1 009 741.00 | 1 273 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 590.00 | 65 271.00 | | 102 590.00 |
DL TOTAL (I) | 133 842.00 | 96 523.00 | | 133 842.00 |
DP Provisions pour risques | 3 159.00 | 2 865.00 | | 3 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 159.00 | 2 865.00 | | 3 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 358.00 | 513 575.00 | | 451 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 131.00 | 179 086.00 | | 195 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 599.00 | 131 301.00 | | 133 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 652.00 | 70 454.00 | | 92 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 740.00 | 894 416.00 | | 872 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 741.00 | 993 804.00 | | 1 009 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 694.00 | 443 058.00 | | 484 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 078.00 | | 8 089.00 | 854 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 27 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 046.00 | 839 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | 316 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 612.00 | | | 495 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 447.00 | | | 316 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 020.00 | | 8 089.00 | 42 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 469.00 | 12 698.00 | 46.00 | 251 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 316.00 | 12 698.00 | 46.00 | 251 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 865.00 | 294.00 | | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | 294.00 | | 2 865.00 |
UG ‐ Financières | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
UX Autres créances clients | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 358.00 | 63 311.00 | 250 707.00 | 451 358.00 |
VI Groupe et associés | 194 940.00 | 194 940.00 | | 194 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 740.00 | 484 694.00 | 250 707.00 | 872 740.00 |