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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 215.00 | 15 531.00 | 2 684.00 | 18 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 403.00 | 206 024.00 | 79 379.00 | 285 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 417.00 | | 59 417.00 | 59 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 079.00 | 221 555.00 | 638 524.00 | 860 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BT Marchandises | 140 219.00 | | 140 219.00 | 140 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 397.00 | | 41 397.00 | 41 397.00 |
BZ Autres créances | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 197.00 | | 301 197.00 | 301 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 276.00 | 221 555.00 | 939 721.00 | 1 161 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 545.00 | 84 854.00 | | 72 545.00 |
DL TOTAL (I) | 103 797.00 | 116 106.00 | | 103 797.00 |
DP Provisions pour risques | 4 604.00 | 3 409.00 | | 4 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 604.00 | 3 409.00 | | 4 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 928.00 | 388 046.00 | | 362 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 349.00 | 235 687.00 | | 258 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 719.00 | 205 561.00 | | 152 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 323.00 | 84 693.00 | | 57 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 319.00 | 913 987.00 | | 831 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 721.00 | 1 033 503.00 | | 939 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 190.00 | 590 366.00 | | 540 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 394.00 | | 44 748.00 | 870 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 063.00 | 860 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 063.00 | 303 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 519.00 | | 45 162.00 | 313 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 415.00 | | -414.00 | 61 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 338.00 | 11 280.00 | 55 063.00 | 265 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 338.00 | 11 280.00 | 55 063.00 | 265 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 409.00 | 1 195.00 | | 3 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | 1 195.00 | | 3 409.00 |
UG ‐ Financières | | 1 195.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 719.00 | 152 719.00 | | 152 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
UX Autres créances clients | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 928.00 | 71 799.00 | 273 568.00 | 362 928.00 |
VI Groupe et associés | 258 158.00 | 258 158.00 | | 258 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 534.00 | | | 68 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 624.00 | 114 624.00 | | 114 624.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 319.00 | 540 190.00 | 273 568.00 | 831 319.00 |