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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 215.00 | 14 286.00 | 3 929.00 | 18 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 304.00 | 251 052.00 | 44 253.00 | 295 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 394.00 | 265 338.00 | 605 056.00 | 870 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BT Marchandises | 136 651.00 | | 136 651.00 | 136 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
BZ Autres créances | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 195 419.00 | | 195 419.00 | 195 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 447.00 | | 428 447.00 | 428 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 840.00 | 265 338.00 | 1 033 503.00 | 1 298 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 854.00 | 102 590.00 | | 84 854.00 |
DL TOTAL (I) | 116 106.00 | 133 842.00 | | 116 106.00 |
DP Provisions pour risques | 3 409.00 | 3 159.00 | | 3 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 409.00 | 3 159.00 | | 3 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 046.00 | 451 358.00 | | 388 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 687.00 | 195 131.00 | | 235 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 561.00 | 133 599.00 | | 205 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 693.00 | 92 652.00 | | 84 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 987.00 | 872 740.00 | | 913 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 503.00 | 1 009 741.00 | | 1 033 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 366.00 | 484 694.00 | | 590 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 121.00 | | 39 307.00 | 839 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 035.00 | 870 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 495 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 882.00 | 313 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 612.00 | | | 495 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 401.00 | | 5 000.00 | 316 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 108.00 | | 34 307.00 | 27 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 121.00 | 9 251.00 | 8 035.00 | 264 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 968.00 | 9 251.00 | 7 882.00 | 263 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 159.00 | 250.00 | | 3 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 159.00 | 250.00 | | 3 159.00 |
UG ‐ Financières | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 561.00 | 205 561.00 | | 205 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
UX Autres créances clients | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 046.00 | 64 425.00 | 249 023.00 | 388 046.00 |
VI Groupe et associés | 235 496.00 | 235 496.00 | | 235 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 304.00 | 111 304.00 | | 111 304.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 987.00 | 590 366.00 | 249 023.00 | 913 987.00 |