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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 748.00 | 402 150.00 | 268 598.00 | 670 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 956.00 | 404 231.00 | 707 725.00 | 1 111 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 967.00 | 9 844.00 | 232 124.00 | 241 967.00 |
BZ Autres créances | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CF Disponibilités | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 547.00 | 9 844.00 | 324 703.00 | 334 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 503.00 | 414 075.00 | 1 032 428.00 | 1 446 503.00 |
CU Autres participations | 439 127.00 | | 439 127.00 | 439 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
DL TOTAL (I) | 436 502.00 | | | 436 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 201.00 | | | 335 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 389.00 | | | 108 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 416.00 | | | 121 416.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 926.00 | | | 595 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 428.00 | | | 1 032 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 310.00 | | | 352 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 619.00 | | 1 064 619.00 | 1 064 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 619.00 | | 1 064 619.00 | 1 064 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 928.00 | | | 1 106 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 256.00 | | | 1 042 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 549.00 | | | 980 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 348.00 | | | 539 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 120.00 | | | 439 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 148.00 | 62 084.00 | | 342 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 067.00 | 62 084.00 | | 340 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 423.00 | 420.00 | | 9 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 423.00 | 420.00 | | 9 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 423.00 | 420.00 | | 9 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 389.00 | 108 389.00 | | 108 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 183.00 | | | 230 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VB T. V. A. | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 159.00 | 91 543.00 | 243 616.00 | 335 159.00 |
VI Groupe et associés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 400.00 | | | 201 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 386.00 | | | 67 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VP Divers | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 329.00 | 279 329.00 | | 279 329.00 |
VW T.V.A. | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 929.00 | 352 310.00 | 243 616.00 | 595 929.00 |