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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 467.00 | 651 976.00 | 134 492.00 | 786 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 675.00 | 654 057.00 | 573 619.00 | 1 227 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 681.00 | 845.00 | 192 836.00 | 193 681.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CF Disponibilités | 278 270.00 | | 278 270.00 | 278 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 582.00 | 845.00 | 514 737.00 | 515 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 257.00 | 654 902.00 | 1 088 356.00 | 1 743 257.00 |
CU Autres participations | 439 127.00 | | 439 127.00 | 439 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 179 646.00 | 147 311.00 | | 179 646.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 648.00 | 32 336.00 | | 34 648.00 |
DL TOTAL (I) | 545 133.00 | 510 485.00 | | 545 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 654.00 | 213 365.00 | | 170 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 262.00 | 74 274.00 | | 79 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 504.00 | 84 589.00 | | 149 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 039.00 | 120 225.00 | | 143 039.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 222.00 | 492 453.00 | | 543 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 356.00 | 1 002 938.00 | | 1 088 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 875.00 | | 25 800.00 | 1 201 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 667.00 | | 25 800.00 | 760 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 127.00 | | | 439 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 167.00 | 95 890.00 | | 558 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 086.00 | 95 890.00 | | 556 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 845.00 | | | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845.00 | | | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845.00 | | | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 504.00 | 149 504.00 | | 149 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 192 667.00 | 192 667.00 | | 192 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 388.00 | 90 554.00 | 79 834.00 | 170 388.00 |
VI Groupe et associés | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 485.00 | 228 485.00 | | 228 485.00 |
VW T.V.A. | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 222.00 | 463 388.00 | 79 834.00 | 543 222.00 |