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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 667.00 | 556 086.00 | 204 581.00 | 760 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 875.00 | 558 167.00 | 643 708.00 | 1 201 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 313.00 | 845.00 | 255 468.00 | 256 313.00 |
BZ Autres créances | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CF Disponibilités | 65 223.00 | | 65 223.00 | 65 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 075.00 | 845.00 | 359 230.00 | 360 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 950.00 | 559 012.00 | 1 002 938.00 | 1 561 950.00 |
CU Autres participations | 439 127.00 | | 439 127.00 | 439 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 147 311.00 | | | 147 311.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
DL TOTAL (I) | 510 485.00 | | | 510 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 365.00 | | | 213 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 225.00 | | | 120 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 453.00 | | | 492 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 938.00 | | | 1 002 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 245.00 | | | 381 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 011.00 | | 1 191 011.00 | 1 191 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 011.00 | | 1 191 011.00 | 1 191 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 874.00 | | | 1 228 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 538.00 | | | 1 196 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 358.00 | | 4 518.00 | 1 197 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 150.00 | | 4 518.00 | 756 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 127.00 | | | 439 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 853.00 | 105 313.00 | | 452 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 773.00 | 105 313.00 | | 450 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 845.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 589.00 | 84 589.00 | | 84 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
UX Autres créances clients | 255 299.00 | 255 299.00 | | 255 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 141.00 | 101 933.00 | 111 208.00 | 213 141.00 |
VI Groupe et associés | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 131.00 | | | 135 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 608.00 | 291 608.00 | | 291 608.00 |
VW T.V.A. | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 453.00 | 381 245.00 | 111 208.00 | 492 453.00 |