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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 227.00 | 660 197.00 | 195 030.00 | 855 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 434.00 | 662 278.00 | 634 157.00 | 1 296 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 439.00 | | 211 439.00 | 211 439.00 |
BZ Autres créances | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
CF Disponibilités | 75 974.00 | | 75 974.00 | 75 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 812.00 | | 340 812.00 | 340 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 246.00 | 662 278.00 | 974 969.00 | 1 637 246.00 |
CU Autres participations | 439 127.00 | | 439 127.00 | 439 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 189 529.00 | 214 371.00 | | 189 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 485.00 | 5 158.00 | | 50 485.00 |
DL TOTAL (I) | 570 776.00 | 550 291.00 | | 570 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 735.00 | 80 169.00 | | 164 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 401.00 | 27 711.00 | | 21 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 754.00 | 124 722.00 | | 117 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 174.00 | 118 231.00 | | 100 174.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 192.00 | 350 834.00 | | 404 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 969.00 | 901 125.00 | | 974 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 675.00 | 156 834.00 | | 1 140 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 1 296 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 855 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 467.00 | 156 834.00 | | 699 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 127.00 | | | 439 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 745.00 | 53 608.00 | 1 075.00 | 609 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 664.00 | 53 608.00 | 1 075.00 | 607 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 754.00 | 117 754.00 | | 117 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 211 439.00 | 211 439.00 | | 211 439.00 |
VB T. V. A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 350.00 | 39 815.00 | 124 535.00 | 164 350.00 |
VI Groupe et associés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VP Divers | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 954.00 | 252 954.00 | | 252 954.00 |
VW T.V.A. | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 192.00 | 279 657.00 | 124 535.00 | 404 192.00 |