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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 467.00 | 607 664.00 | 91 804.00 | 699 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 675.00 | 609 745.00 | 530 931.00 | 1 140 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 554.00 | 845.00 | 189 709.00 | 190 554.00 |
BZ Autres créances | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
CF Disponibilités | 106 794.00 | | 106 794.00 | 106 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 040.00 | 845.00 | 370 195.00 | 371 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 715.00 | 610 590.00 | 901 125.00 | 1 511 715.00 |
CU Autres participations | 439 127.00 | | 439 127.00 | 439 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 214 371.00 | 179 646.00 | | 214 371.00 |
DH Report à nouveau | | 76.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 158.00 | 34 648.00 | | 5 158.00 |
DL TOTAL (I) | 550 291.00 | 545 133.00 | | 550 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 169.00 | 170 654.00 | | 80 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 711.00 | 79 262.00 | | 27 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 722.00 | 149 504.00 | | 124 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 232.00 | 143 039.00 | | 118 232.00 |
EA Autres dettes | | 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 834.00 | 543 222.00 | | 350 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 125.00 | 1 088 356.00 | | 901 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 675.00 | | 43 600.00 | 1 227 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 600.00 | 1 140 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 600.00 | 699 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 467.00 | | 43 600.00 | 786 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 127.00 | | | 439 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 057.00 | 86 288.00 | 130 600.00 | 654 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 976.00 | 86 288.00 | 130 600.00 | 651 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 845.00 | | | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845.00 | | | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845.00 | | | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
UX Autres créances clients | 189 540.00 | 189 540.00 | | 189 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 873.00 | 60 404.00 | 19 469.00 | 79 873.00 |
VI Groupe et associés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 071.00 | | | 90 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VP Divers | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 839.00 | 252 839.00 | | 252 839.00 |
VW T.V.A. | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 834.00 | 331 365.00 | 19 469.00 | 350 834.00 |