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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 150.00 | 450 773.00 | 305 377.00 | 756 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 358.00 | 452 853.00 | 744 504.00 | 1 197 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 089.00 | | 187 089.00 | 187 089.00 |
BZ Autres créances | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
CF Disponibilités | 76 084.00 | | 76 084.00 | 76 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 403.00 | | 348 403.00 | 348 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 761.00 | 452 853.00 | 1 092 907.00 | 1 545 761.00 |
CU Autres participations | 439 127.00 | | 439 127.00 | 439 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 113 615.00 | | | 113 615.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
DL TOTAL (I) | 478 150.00 | | | 478 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 536.00 | | | 348 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 580.00 | | | 81 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 758.00 | | | 614 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 907.00 | | | 1 092 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 731.00 | | | 401 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 737.00 | | 1 113 737.00 | 1 113 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 737.00 | | 1 113 737.00 | 1 113 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 497.00 | | | 1 185 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 801.00 | | | 1 151 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 207.00 | | 135 150.00 | 1 062 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 000.00 | | 135 150.00 | 621 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 127.00 | | | 439 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 012.00 | 98 841.00 | | 354 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 932.00 | 98 841.00 | | 351 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
UX Autres créances clients | 187 089.00 | 187 089.00 | | 187 089.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 365.00 | 135 338.00 | 213 027.00 | 348 365.00 |
VI Groupe et associés | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 402.00 | | | 129 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VP Divers | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 476.00 | 270 476.00 | | 270 476.00 |
VW T.V.A. | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 758.00 | 401 731.00 | | 614 758.00 |