| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 000.00 | 351 932.00 | 269 068.00 | 621 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 207.00 | 354 012.00 | 708 195.00 | 1 062 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 272.00 | | 232 272.00 | 232 272.00 |
BZ Autres créances | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CF Disponibilités | 110 880.00 | | 110 880.00 | 110 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 057.00 | | 405 057.00 | 405 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 264.00 | 354 012.00 | 1 113 252.00 | 1 467 264.00 |
CU Autres participations | 439 127.00 | | 439 127.00 | 439 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
DL TOTAL (I) | 474 454.00 | | | 474 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 061.00 | | | 363 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 409.00 | | | 139 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 259.00 | | | 124 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 798.00 | | | 638 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 252.00 | | | 1 113 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 288.00 | | | 389 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 574.00 | | 1 095 574.00 | 1 095 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 574.00 | | 1 095 574.00 | 1 095 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 081.00 | |
GE Autres charges | | | 9 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 421.00 | | | 1 253 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 470.00 | | | 1 185 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 956.00 | | 153 751.00 | 1 111 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 500.00 | 1 062 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 500.00 | 621 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 748.00 | | 153 751.00 | 670 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 127.00 | | | 439 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 231.00 | 94 081.00 | 144 300.00 | 404 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 150.00 | 94 081.00 | 144 300.00 | 402 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 409.00 | 139 409.00 | | 139 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
UX Autres créances clients | 232 272.00 | | | 232 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | | | 861.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 898.00 | 113 388.00 | 249 510.00 | 362 898.00 |
VI Groupe et associés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 255.00 | | | 109 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VP Divers | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 719.00 | 287 719.00 | | 287 719.00 |
VW T.V.A. | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 798.00 | 389 288.00 | 249 510.00 | 638 798.00 |