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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 819.00 | 41 640.00 | 3 179.00 | 44 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 815.00 | 327 082.00 | 228 733.00 | 555 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 860.00 | 368 721.00 | 257 138.00 | 625 860.00 |
BT Marchandises | 2 062 037.00 | 94 667.00 | 1 967 370.00 | 2 062 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 550.00 | 5 918.00 | 963 632.00 | 969 550.00 |
BZ Autres créances | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CF Disponibilités | 416 354.00 | | 416 354.00 | 416 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 322.00 | 100 585.00 | 3 439 738.00 | 3 540 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 182.00 | 469 306.00 | 3 696 876.00 | 4 166 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 403 432.00 | 392 932.00 | | 403 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 838.00 | 10 501.00 | | 14 838.00 |
DL TOTAL (I) | 748 270.00 | 733 432.00 | | 748 270.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 16 038.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 700.00 | 39 200.00 | | 100 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 248.00 | 1 137 962.00 | | 2 411 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 781.00 | 302 939.00 | | 258 781.00 |
EA Autres dettes | 30 325.00 | 7 056.00 | | 30 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 951.00 | 146 165.00 | | 104 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 606.00 | 1 649 359.00 | | 2 908 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 876.00 | 2 422 791.00 | | 3 696 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 606.00 | 1 649 359.00 | | 2 908 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 927 111.00 | | 8 927 111.00 | 8 927 111.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 604 786.00 | | 604 786.00 | 604 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 531 896.00 | | 9 531 896.00 | 9 531 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 608 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 430 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 578 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 187.00 | 16 571.00 | | 23 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | 19 943.00 | | 3 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 731.00 | 3 877.00 | | 37 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 220.00 | 23 820.00 | | 41 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 377.00 | 18 948.00 | | 6 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 293.00 | 6 434.00 | | 42 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 670.00 | 25 382.00 | | 48 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 450.00 | -1 562.00 | | -7 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 6 176.00 | | 7 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 082.00 | 8 522 018.00 | | 9 650 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 635 244.00 | 8 511 517.00 | | 9 635 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 838.00 | 10 501.00 | | 14 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 852.00 | | 117 820.00 | 587 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 999.00 | | 3 820.00 | 40 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 983.00 | | 113 644.00 | 521 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 870.00 | | 356.00 | 24 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 391.00 | 134 851.00 | 37 520.00 | 271 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 999.00 | 641.00 | | 40 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 392.00 | 134 210.00 | 37 520.00 | 230 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 248.00 | 2 411 248.00 | | 2 411 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 951.00 | 104 951.00 | | 104 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
UX Autres créances clients | 961 291.00 | | | 961 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 858.00 | 1 053 673.00 | 33 185.00 | 1 086 858.00 |
VW T.V.A. | 136 679.00 | 136 679.00 | | 136 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 906.00 | 2 807 906.00 | | 2 807 906.00 |