| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 867.00 | 53 260.00 | 607.00 | 53 867.00 |
AN Terrains | 130 447.00 | 26 627.00 | 103 820.00 | 130 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 365.00 | 259.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 688.00 | 495 822.00 | 383 866.00 | 879 688.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 316.00 | 576 073.00 | 575 243.00 | 1 151 316.00 |
BT Marchandises | 3 944 868.00 | 184 235.00 | 3 760 633.00 | 3 944 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 048.00 | 2 325.00 | 1 734 723.00 | 1 737 048.00 |
BZ Autres créances | 106 677.00 | | 106 677.00 | 106 677.00 |
CF Disponibilités | 3 567 327.00 | | 3 567 327.00 | 3 567 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875 329.00 | | 875 329.00 | 875 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 260 648.00 | 186 560.00 | 10 074 087.00 | 10 260 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 411 964.00 | 762 634.00 | 10 649 330.00 | 11 411 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 163.00 | 1 183 855.00 | | 1 193 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 740.00 | 229 308.00 | | 325 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 903.00 | 1 743 163.00 | | 1 848 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 538.00 | 3 955 005.00 | | 3 200 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 577.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 580.00 | 85 660.00 | | 92 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519 161.00 | 3 266 001.00 | | 4 519 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 978.00 | 256 803.00 | | 425 978.00 |
EA Autres dettes | 57 045.00 | 8 545.00 | | 57 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 624.00 | 34 950.00 | | 503 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 800 427.00 | 7 608 541.00 | | 8 800 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 649 330.00 | 9 351 704.00 | | 10 649 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 545 660.00 | | 17 545 660.00 | 17 545 660.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 573 416.00 | 197 552.00 | 770 968.00 | 573 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 119 076.00 | 197 552.00 | 18 316 628.00 | 18 119 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 460 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 944 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 079 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 560.00 | |
GE Autres charges | | | 8 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 055 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | 23 044.00 | | 17 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 038.00 | 127 080.00 | | 51 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 538.00 | 150 125.00 | | 68 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 941.00 | 144 031.00 | | 46 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 941.00 | 144 031.00 | | 46 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 597.00 | 6 094.00 | | 21 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 902.00 | 89 210.00 | | 109 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 564 660.00 | 16 351 703.00 | | 18 564 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 238 919.00 | 16 122 395.00 | | 18 238 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 740.00 | 229 308.00 | | 325 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 906.00 | | 312 537.00 | 989 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 676.00 | 86 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 126.00 | 1 151 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 450.00 | 1 010 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 072.00 | | 312 137.00 | 848 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 966.00 | | 400.00 | 87 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 418.00 | 235 165.00 | 102 509.00 | 443 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 508.00 | 2 752.00 | | 50 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 910.00 | 232 413.00 | 102 509.00 | 392 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 252.00 | 184 235.00 | 121 252.00 | 121 252.00 |
6T Sur comptes clients | 3 986.00 | 2 325.00 | 3 986.00 | 3 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 239.00 | 186 560.00 | 125 238.00 | 125 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 239.00 | 186 560.00 | 125 238.00 | 125 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 560.00 | 125 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 519 161.00 | 4 519 161.00 | | 4 519 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 624.00 | 503 624.00 | | 503 624.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 468.00 | 1 731 468.00 | | 1 731 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VC Groupe et associés | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 195 682.00 | 822 667.00 | 2 373 015.00 | 3 195 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 796.00 | | | 749 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875 329.00 | 875 329.00 | | 875 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 745.00 | 2 720 155.00 | 45 590.00 | 2 765 745.00 |
VW T.V.A. | 268 018.00 | 268 018.00 | | 268 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 707 847.00 | 6 334 832.00 | 2 373 015.00 | 8 707 847.00 |