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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 867.00 | 50 508.00 | 3 359.00 | 53 867.00 |
AN Terrains | 130 447.00 | 13 582.00 | 116 865.00 | 130 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 157.00 | 467.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 001.00 | 379 171.00 | 337 830.00 | 717 001.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 906.00 | 443 418.00 | 546 488.00 | 989 906.00 |
BT Marchandises | 2 865 318.00 | 121 252.00 | 2 744 066.00 | 2 865 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 710.00 | 3 986.00 | 1 239 724.00 | 1 243 710.00 |
BZ Autres créances | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
CF Disponibilités | 4 614 529.00 | | 4 614 529.00 | 4 614 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 921.00 | | 161 921.00 | 161 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 930 454.00 | 125 239.00 | 8 805 216.00 | 8 930 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 920 360.00 | 568 656.00 | 9 351 704.00 | 9 920 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 855.00 | 1 154 258.00 | | 1 183 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 308.00 | 259 597.00 | | 229 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 163.00 | 1 743 855.00 | | 1 743 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 955 005.00 | 571 268.00 | | 3 955 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 10 019.00 | | 1 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 660.00 | 87 780.00 | | 85 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 001.00 | 3 716 340.00 | | 3 266 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 803.00 | 234 511.00 | | 256 803.00 |
EA Autres dettes | 8 545.00 | 32 274.00 | | 8 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 950.00 | 48 791.00 | | 34 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 608 541.00 | 4 700 983.00 | | 7 608 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 351 704.00 | 6 494 838.00 | | 9 351 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 351 589.00 | 4 373 948.00 | | 7 351 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 286 282.00 | 115 210.00 | 15 401 492.00 | 15 286 282.00 |
FD Production vendue biens | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FG Production vendue services | 570 620.00 | 12 750.00 | 583 370.00 | 570 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 857 237.00 | 127 960.00 | 15 985 197.00 | 15 857 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 198 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 803 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 144 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 881 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 591.00 | 21 183.00 | | 25 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 710.00 | 1 795.00 | | 3 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 044.00 | 42 500.00 | | 23 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 080.00 | 86 789.00 | | 127 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 125.00 | 129 289.00 | | 150 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 031.00 | 72 704.00 | | 144 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 031.00 | 81 914.00 | | 144 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 094.00 | 47 375.00 | | 6 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 210.00 | 87 753.00 | | 89 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 351 703.00 | 18 411 524.00 | | 16 351 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 122 395.00 | 18 151 926.00 | | 16 122 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 308.00 | 259 597.00 | | 229 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 333.00 | 60 046.00 | | 33 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 119.00 | | 184 902.00 | 1 087 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 87 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 115.00 | 989 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 415.00 | 848 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 631.00 | | 236.00 | 53 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 822.00 | | 184 666.00 | 944 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 179.00 | 129 624.00 | 137 385.00 | 451 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 480.00 | 3 028.00 | | 47 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 699.00 | 126 596.00 | 137 385.00 | 403 699.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 680.00 | 121 252.00 | 127 680.00 | 127 680.00 |
6T Sur comptes clients | 8 186.00 | | 4 200.00 | 8 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 866.00 | 121 252.00 | 131 880.00 | 135 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 866.00 | 121 252.00 | 181 880.00 | 185 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 252.00 | 181 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 001.00 | 3 266 001.00 | | 3 266 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 926.00 | 1 238 926.00 | | 1 238 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VC Groupe et associés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955 005.00 | 198 053.00 | 3 599 452.00 | 3 955 005.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 921.00 | 161 921.00 | | 161 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 004.00 | 1 498 004.00 | | 1 498 004.00 |
VW T.V.A. | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 881.00 | 3 765 929.00 | 3 599 452.00 | 7 522 881.00 |