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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
AN Terrains | 91 895.00 | | 91 895.00 | 91 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 504.00 | 417 730.00 | 184 774.00 | 602 504.00 |
AX Avances et acomptes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 803.00 | 462 548.00 | 358 254.00 | 820 803.00 |
BT Marchandises | 2 302 629.00 | 166 750.00 | 2 135 879.00 | 2 302 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 886.00 | 2 826.00 | 1 048 060.00 | 1 050 886.00 |
BZ Autres créances | 144 657.00 | | 144 657.00 | 144 657.00 |
CF Disponibilités | 1 168 933.00 | | 1 168 933.00 | 1 168 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 618.00 | | 71 618.00 | 71 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 271.00 | 169 575.00 | 4 570 695.00 | 4 740 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 073.00 | 632 124.00 | 4 928 950.00 | 5 561 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 418 270.00 | 403 432.00 | | 418 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 468.00 | 14 838.00 | | 313 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 739.00 | 748 270.00 | | 1 061 739.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 152.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 625.00 | 100 700.00 | | 66 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 515.00 | 2 410 615.00 | | 2 710 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 805.00 | 258 781.00 | | 539 805.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 12 826.00 | | 3 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 556.00 | 104 951.00 | | 94 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 211.00 | 2 890 473.00 | | 3 767 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 950.00 | 3 678 744.00 | | 4 928 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 211.00 | 2 890 473.00 | | 3 417 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 982 376.00 | 199 631.00 | 16 182 007.00 | 15 982 376.00 |
FG Production vendue services | 689 246.00 | | 689 246.00 | 689 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 671 622.00 | 199 631.00 | 16 871 253.00 | 16 671 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 060 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 985 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 574 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 674.00 | 23 187.00 | | 28 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 3 489.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 772.00 | 37 731.00 | | 2 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172.00 | 41 220.00 | | 5 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 199.00 | 6 377.00 | | 9 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 346.00 | 42 293.00 | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 545.00 | 48 670.00 | | 12 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 373.00 | -7 450.00 | | -7 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 304.00 | 7 261.00 | | 160 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 067 824.00 | 9 650 082.00 | | 17 067 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 754 356.00 | 9 635 244.00 | | 16 754 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 468.00 | 14 838.00 | | 313 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 860.00 | | 273 894.00 | 625 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 800.00 | 81 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 951.00 | 820 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 151.00 | 694 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 815.00 | | 195 259.00 | 555 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 226.00 | | 78 635.00 | 25 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 721.00 | 146 632.00 | 52 805.00 | 368 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 640.00 | 3 179.00 | | 41 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 082.00 | 143 453.00 | 52 805.00 | 327 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 667.00 | 153 833.00 | 81 750.00 | 94 667.00 |
6T Sur comptes clients | 5 918.00 | | 3 093.00 | 5 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 585.00 | 153 833.00 | 84 843.00 | 100 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 585.00 | 213 833.00 | 84 843.00 | 140 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 833.00 | 84 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 515.00 | 2 710 515.00 | | 2 710 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 861.00 | 140 861.00 | | 140 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 266.00 | | | 1 046 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VC Groupe et associés | 127 071.00 | | | 127 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 262 500.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 422.00 | 1 267 161.00 | 33 261.00 | 1 300 422.00 |
VW T.V.A. | 181 624.00 | 181 624.00 | | 181 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 586.00 | 3 350 586.00 | 262 500.00 | 3 700 586.00 |