| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 631.00 | 47 480.00 | 6 151.00 | 53 631.00 |
AN Terrains | 222 342.00 | 537.00 | 221 805.00 | 222 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 480.00 | 403 162.00 | 319 318.00 | 722 480.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 119.00 | 451 179.00 | 635 940.00 | 1 087 119.00 |
BT Marchandises | 4 009 921.00 | 127 680.00 | 3 882 241.00 | 4 009 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 745.00 | 8 186.00 | 941 559.00 | 949 745.00 |
BZ Autres créances | 174 242.00 | | 174 242.00 | 174 242.00 |
CF Disponibilités | 407 252.00 | | 407 252.00 | 407 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 646.00 | | 451 646.00 | 451 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 994 764.00 | 135 866.00 | 5 858 898.00 | 5 994 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 883.00 | 587 045.00 | 6 494 838.00 | 7 081 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 258.00 | 875 116.00 | | 1 154 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 597.00 | 339 141.00 | | 259 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 855.00 | 1 544 258.00 | | 1 743 855.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 58 690.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 58 690.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 268.00 | 372 520.00 | | 571 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 780.00 | 83 800.00 | | 87 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716 340.00 | 4 055 560.00 | | 3 716 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 511.00 | 417 886.00 | | 234 511.00 |
EA Autres dettes | 32 274.00 | 34 721.00 | | 32 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 791.00 | 62 364.00 | | 48 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 983.00 | 5 026 852.00 | | 4 700 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 838.00 | 6 629 800.00 | | 6 494 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 948.00 | 4 743 817.00 | | 4 373 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 659.00 | | | 124 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 292 731.00 | 60 000.00 | 17 352 731.00 | 17 292 731.00 |
FG Production vendue services | 775 865.00 | 11 479.00 | 787 344.00 | 775 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 068 596.00 | 71 479.00 | 18 140 075.00 | 18 068 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 276 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 428 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 454 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 969 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 183.00 | 22 976.00 | | 21 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 789.00 | 59 798.00 | | 86 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 289.00 | 59 798.00 | | 129 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 210.00 | 30 980.00 | | 9 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 704.00 | 49 064.00 | | 72 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 914.00 | 80 044.00 | | 81 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 375.00 | -20 245.00 | | 47 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 753.00 | 135 857.00 | | 87 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 411 524.00 | 19 012 559.00 | | 18 411 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 151 926.00 | 18 673 418.00 | | 18 151 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 597.00 | 339 141.00 | | 259 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 046.00 | 49 755.00 | | 60 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 061.00 | | 349 113.00 | 814 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 88 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 055.00 | 1 087 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 755.00 | 944 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 624.00 | | 5 007.00 | 48 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 011.00 | | 336 566.00 | 684 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 426.00 | | 7 540.00 | 81 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 398.00 | 116 132.00 | 3 351.00 | 338 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 948.00 | 2 532.00 | | 44 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 450.00 | 113 600.00 | 3 351.00 | 293 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 690.00 | | 8 690.00 | 58 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 900.00 | 127 680.00 | 80 900.00 | 80 900.00 |
6T Sur comptes clients | 24 327.00 | 8 186.00 | 24 327.00 | 24 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 227.00 | 135 866.00 | 105 227.00 | 105 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 917.00 | 135 866.00 | 113 917.00 | 163 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 866.00 | 113 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716 340.00 | 3 716 340.00 | | 3 716 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
UX Autres créances clients | 939 922.00 | 939 922.00 | | 939 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VB T. V. A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VC Groupe et associés | 94 283.00 | 94 283.00 | | 94 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 437.00 | 128 437.00 | | 128 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 830.00 | 115 796.00 | 314 089.00 | 442 830.00 |
VI Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 646.00 | 451 646.00 | | 451 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 300.00 | 1 624 300.00 | | 1 624 300.00 |
VW T.V.A. | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 203.00 | 4 286 168.00 | 314 089.00 | 4 613 203.00 |