| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 624.00 | 44 948.00 | 3 676.00 | 48 624.00 |
AN Terrains | 91 895.00 | | 91 895.00 | 91 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 116.00 | 293 450.00 | 298 666.00 | 592 116.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 061.00 | 338 398.00 | 475 663.00 | 814 061.00 |
BT Marchandises | 2 615 280.00 | 80 900.00 | 2 534 380.00 | 2 615 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 666.00 | 24 327.00 | 1 653 338.00 | 1 677 666.00 |
BZ Autres créances | 390 337.00 | | 390 337.00 | 390 337.00 |
CF Disponibilités | 563 150.00 | | 563 150.00 | 563 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009 644.00 | | 1 009 644.00 | 1 009 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 256 076.00 | 105 227.00 | 6 150 849.00 | 6 256 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 137.00 | 443 625.00 | 6 626 512.00 | 7 070 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
CU Autres participations | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 875 116.00 | 681 739.00 | | 875 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 141.00 | 269 378.00 | | 339 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 258.00 | 1 281 116.00 | | 1 544 258.00 |
DP Provisions pour risques | 58 690.00 | 80 000.00 | | 58 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 690.00 | 80 000.00 | | 58 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 520.00 | 380 999.00 | | 372 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 800.00 | 167 850.00 | | 83 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 560.00 | 4 215 221.00 | | 4 055 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 886.00 | 329 855.00 | | 417 886.00 |
EA Autres dettes | 31 433.00 | 19 926.00 | | 31 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 364.00 | 47 277.00 | | 62 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 564.00 | 5 174 128.00 | | 5 023 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 512.00 | 6 535 245.00 | | 6 626 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 743 817.00 | 4 685 935.00 | | 4 743 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 003 499.00 | | 18 003 499.00 | 18 003 499.00 |
FG Production vendue services | 773 761.00 | | 773 761.00 | 773 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 777 260.00 | | 18 777 260.00 | 18 777 260.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 952 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 799 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 605 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 446 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 976.00 | 18 152.00 | | 22 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 798.00 | 31 090.00 | | 59 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 798.00 | 31 090.00 | | 59 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 980.00 | 75 104.00 | | 30 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 064.00 | 10 955.00 | | 49 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 044.00 | 86 059.00 | | 80 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 245.00 | -54 969.00 | | -20 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 857.00 | 169 737.00 | | 135 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 012 559.00 | 14 887 697.00 | | 19 012 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 673 418.00 | 14 618 319.00 | | 18 673 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 141.00 | 269 378.00 | | 339 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 755.00 | 29 418.00 | | 49 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 503.00 | | 267 062.00 | 762 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 635.00 | 81 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 505.00 | 814 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 870.00 | 684 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 614.00 | | 4 010.00 | 44 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 829.00 | | 263 052.00 | 628 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 695.00 | 88 143.00 | 166 440.00 | 416 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 614.00 | 334.00 | | 44 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 082.00 | 87 809.00 | 166 440.00 | 372 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 39 480.00 | 60 790.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 000.00 | 80 900.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 300.00 | 24 327.00 | 14 300.00 | 14 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 300.00 | 105 227.00 | 91 299.00 | 91 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 300.00 | 144 707.00 | 152 089.00 | 171 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 707.00 | 152 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 560.00 | 4 055 560.00 | | 4 055 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 734.00 | 83 734.00 | | 83 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 900.00 | 1 635 900.00 | | 1 635 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VB T. V. A. | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VC Groupe et associés | 314 251.00 | 314 251.00 | | 314 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 031.00 | 89 283.00 | 279 747.00 | 369 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 949.00 | | | 67 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VP Divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009 644.00 | 1 009 644.00 | | 1 009 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 772.00 | 3 118 772.00 | | 3 118 772.00 |
VW T.V.A. | 238 881.00 | 238 881.00 | | 238 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 764.00 | 4 660 017.00 | 279 747.00 | 4 939 764.00 |