| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
AN Terrains | 91 895.00 | | 91 895.00 | 91 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 434.00 | 372 082.00 | 160 352.00 | 532 434.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 503.00 | 416 695.00 | 345 808.00 | 762 503.00 |
BT Marchandises | 3 961 298.00 | 77 000.00 | 3 884 298.00 | 3 961 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 113.00 | 14 300.00 | 1 326 813.00 | 1 341 113.00 |
BZ Autres créances | 346 118.00 | | 346 118.00 | 346 118.00 |
CF Disponibilités | 542 876.00 | | 542 876.00 | 542 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 761.00 | | 88 761.00 | 88 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 736.00 | 91 300.00 | 6 189 437.00 | 6 280 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 240.00 | 507 995.00 | 6 535 245.00 | 7 043 240.00 |
CU Autres participations | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 681 739.00 | 418 270.00 | | 681 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 378.00 | 313 468.00 | | 269 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 116.00 | 1 061 739.00 | | 1 281 116.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 999.00 | 350 000.00 | | 380 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 2 449.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 850.00 | 66 625.00 | | 167 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 221.00 | 2 710 515.00 | | 4 215 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 855.00 | 539 805.00 | | 329 855.00 |
EA Autres dettes | 19 926.00 | 3 261.00 | | 19 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 277.00 | 94 556.00 | | 47 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 128.00 | 3 767 211.00 | | 5 174 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 245.00 | 4 928 950.00 | | 6 535 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685 935.00 | 3 417 211.00 | | 4 685 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 618 208.00 | 213 500.00 | 13 831 708.00 | 13 618 208.00 |
FG Production vendue services | 857 086.00 | | 857 086.00 | 857 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 475 294.00 | 213 500.00 | 14 688 794.00 | 14 475 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 852 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 271 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 658 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 353 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 152.00 | 28 674.00 | | 18 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 301.00 | 2 969.00 | | 2 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 090.00 | 2 772.00 | | 31 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 090.00 | 5 172.00 | | 31 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 104.00 | 9 199.00 | | 75 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 955.00 | 3 346.00 | | 10 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 059.00 | 12 545.00 | | 86 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 969.00 | -7 373.00 | | -54 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 737.00 | 160 304.00 | | 169 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 887 697.00 | 17 067 824.00 | | 14 887 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 618 319.00 | 16 754 356.00 | | 14 618 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 378.00 | 313 468.00 | | 269 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 278.00 | | 106 330.00 | 820 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 105.00 | 762 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 44 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 900.00 | 628 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 399.00 | | 98 330.00 | 694 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 061.00 | | 8 000.00 | 81 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 548.00 | 107 297.00 | 153 150.00 | 462 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 819.00 | | 205.00 | 44 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 730.00 | 107 297.00 | 152 945.00 | 417 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 20 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 750.00 | 3 200.00 | 92 950.00 | 166 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 826.00 | 11 474.00 | | 2 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 575.00 | 14 674.00 | 92 950.00 | 169 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 575.00 | 14 674.00 | 112 950.00 | 269 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 674.00 | 112 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 221.00 | 4 215 221.00 | | 4 215 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 433.00 | | | 1 321 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VB T. V. A. | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
VC Groupe et associés | 304 123.00 | | | 304 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 980.00 | 60 637.00 | 302 843.00 | 380 980.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VP Divers | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 253.00 | 1 775 992.00 | 41 261.00 | 1 817 253.00 |
VW T.V.A. | 141 983.00 | 141 983.00 | | 141 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 278.00 | 4 685 935.00 | 302 843.00 | 5 006 278.00 |