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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 159.00 | 112 276.00 | 883.00 | 113 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 858.00 | 37 782.00 | 68 076.00 | 105 858.00 |
BF Prêts | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 104.00 | 150 058.00 | 135 046.00 | 285 104.00 |
BT Marchandises | 81 712.00 | 2 600.00 | 79 112.00 | 81 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 224.00 | 948.00 | 185 276.00 | 186 224.00 |
BZ Autres créances | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 535.00 | 3 548.00 | 454 987.00 | 458 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 639.00 | 153 606.00 | 590 033.00 | 743 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
CU Autres participations | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DG Autres réserves | 23 665.00 | 16 712.00 | | 23 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 518.00 | 61 953.00 | | 70 518.00 |
DL TOTAL (I) | 252 363.00 | 236 845.00 | | 252 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 656.00 | 51.00 | | 28 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 344.00 | 60 993.00 | | 66 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 068.00 | 77 701.00 | | 86 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 434.00 | 113 072.00 | | 149 434.00 |
EA Autres dettes | 7 168.00 | 7 163.00 | | 7 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 670.00 | 258 980.00 | | 337 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 033.00 | 495 825.00 | | 590 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 139.00 | 258 980.00 | | 319 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 51.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 925.00 | | 127 864.00 | 169 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 607.00 | 66 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 686.00 | 285 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | 219 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 081.00 | | 77 016.00 | 146 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 845.00 | | 50 849.00 | 23 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 899.00 | 12 179.00 | 20.00 | 137 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 899.00 | 12 179.00 | 20.00 | 137 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 068.00 | 86 068.00 | | 86 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UP Prêts | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 185 090.00 | | | 185 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 417.00 | 9 887.00 | 18 531.00 | 28 417.00 |
VI Groupe et associés | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623.00 | | | 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 284.00 | 264 284.00 | | 264 284.00 |
VW T.V.A. | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 670.00 | 319 139.00 | 18 531.00 | 337 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 324.00 | 5 073.00 | | 9 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 306.00 | 19 524.00 | | 24 306.00 |
ST Autres comptes | 109 614.00 | 103 069.00 | | 109 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 236.00 | 52 201.00 | | 48 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 557.00 | | |
YT Sous‐traitance | 85 583.00 | 135 854.00 | | 85 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 859.00 | 27 978.00 | | 30 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 691.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 011.00 | 5 764.00 | | 10 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 037.00 | 173 954.00 | | 200 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 065.00 | 56 216.00 | | 54 065.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 599.00 | 338 625.00 | | 298 599.00 |