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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 2 949.00 | 1 810.00 | 4 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 389.00 | 211.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 573.00 | 82 359.00 | 22 214.00 | 104 573.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 583.00 | 126 315.00 | 46 269.00 | 172 583.00 |
BT Marchandises | 74 269.00 | 2 600.00 | 71 669.00 | 74 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 256.00 | 5 788.00 | 141 468.00 | 147 256.00 |
BZ Autres créances | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CF Disponibilités | 122 591.00 | | 122 591.00 | 122 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 127.00 | 8 388.00 | 373 739.00 | 382 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 710.00 | 134 702.00 | 420 007.00 | 554 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
CU Autres participations | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DG Autres réserves | 40 305.00 | 36 415.00 | | 40 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 585.00 | 53 890.00 | | -38 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250.00 | 438.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 160 150.00 | 248 923.00 | | 160 150.00 |
DP Provisions pour risques | 7 050.00 | 5 000.00 | | 7 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 050.00 | 5 000.00 | | 7 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 744.00 | 8 693.00 | | 28 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 714.00 | 77 207.00 | | 42 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 526.00 | 69 762.00 | | 57 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 694.00 | 128 276.00 | | 123 694.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 3 503.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 807.00 | 291 181.00 | | 252 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 007.00 | 545 103.00 | | 420 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 690.00 | 291 181.00 | | 248 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 180.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 492.00 | | 3 217.00 | 180 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 827.00 | 22 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 127.00 | 172 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 145 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 657.00 | | 2 833.00 | 144 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 477.00 | | 384.00 | 30 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 166.00 | 24 448.00 | 2 300.00 | 104 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 2 174.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 002.00 | 22 275.00 | 2 300.00 | 103 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 141 272.00 | 141 272.00 | | 141 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 705.00 | 24 588.00 | 4 117.00 | 28 705.00 |
VI Groupe et associés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 476.00 | 188 476.00 | | 188 476.00 |
VW T.V.A. | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 807.00 | 248 690.00 | 4 117.00 | 252 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 707.00 | 9 218.00 | | 6 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 203.00 | 18 714.00 | | 29 203.00 |
ST Autres comptes | 118 287.00 | 120 421.00 | | 118 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 334.00 | 48 323.00 | | 51 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 19 125.00 | 34 860.00 | | 19 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 403.00 | 33 485.00 | | 32 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 791.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 029.00 | 10 009.00 | | 8 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 763.00 | 201 408.00 | | 191 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 503.00 | 65 233.00 | | 41 503.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 352.00 | 255 802.00 | | 250 352.00 |