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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 200.00 | 40 637.00 | 563.00 | 41 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 469.00 | 50 872.00 | 6 596.00 | 57 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 609.00 | 96 867.00 | 29 742.00 | 126 609.00 |
BT Marchandises | 97 203.00 | 8 522.00 | 88 681.00 | 97 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 028.00 | | 345 028.00 | 345 028.00 |
BZ Autres créances | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 720.00 | 8 522.00 | 591 198.00 | 599 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 329.00 | 105 389.00 | 620 940.00 | 726 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
CU Autres participations | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DG Autres réserves | 24 505.00 | 3 524.00 | | 24 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 128.00 | 120 982.00 | | 107 128.00 |
DL TOTAL (I) | 289 813.00 | 282 685.00 | | 289 813.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 258.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 450.00 | 16 503.00 | | 69 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | 100.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 867.00 | 65 583.00 | | 88 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 712.00 | 185 268.00 | | 163 712.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 11 390.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 627.00 | 279 102.00 | | 323 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 940.00 | 561 788.00 | | 620 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 369.00 | 279 002.00 | | 323 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 258.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 480.00 | | 583.00 | 179 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 22 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 453.00 | 126 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 353.00 | 98 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 439.00 | | 583.00 | 151 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 265.00 | 3 955.00 | 53 353.00 | 146 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 907.00 | 3 955.00 | 53 353.00 | 140 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 345 028.00 | 345 028.00 | | 345 028.00 |
VB T. V. A. | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 012.00 | 380 012.00 | | 380 012.00 |
VW T.V.A. | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 369.00 | 323 369.00 | | 323 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 814.00 | 12 799.00 | | 8 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 518.00 | 23 585.00 | | 25 518.00 |
ST Autres comptes | 131 434.00 | 119 805.00 | | 131 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 481.00 | 49 422.00 | | 55 481.00 |
YT Sous‐traitance | 9 905.00 | 14 969.00 | | 9 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 2 103.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 580.00 | 14 902.00 | | 10 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 532.00 | 242 686.00 | | 242 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 637.00 | 58 341.00 | | 54 637.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 338.00 | 207 780.00 | | 222 338.00 |