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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 30.00 | 1 830.00 | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 159.00 | 112 989.00 | 170.00 | 113 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 854.00 | 46 476.00 | 59 378.00 | 105 854.00 |
BF Prêts | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 162.00 | 159 496.00 | 108 666.00 | 268 162.00 |
BT Marchandises | 86 198.00 | 2 600.00 | 83 598.00 | 86 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 793.00 | 948.00 | 156 845.00 | 157 793.00 |
BZ Autres créances | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 411.00 | | 132 411.00 | 132 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 213.00 | 3 548.00 | 442 665.00 | 446 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 375.00 | 163 044.00 | 551 332.00 | 714 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
CU Autres participations | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DG Autres réserves | 34 183.00 | 23 665.00 | | 34 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 232.00 | 70 518.00 | | 52 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518.00 | | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 245 113.00 | 252 363.00 | | 245 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 557.00 | 28 656.00 | | 18 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 083.00 | 66 344.00 | | 83 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 607.00 | 86 068.00 | | 75 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 064.00 | 149 434.00 | | 123 064.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 7 168.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 218.00 | 337 670.00 | | 306 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 332.00 | 590 033.00 | | 551 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 637.00 | 319 139.00 | | 293 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 104.00 | | 13 381.00 | 285 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 148.00 | 47 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 323.00 | 268 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 175.00 | 219 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 017.00 | | 11 171.00 | 219 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 087.00 | | 350.00 | 66 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 058.00 | 20 366.00 | 10 928.00 | 150 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 058.00 | 20 335.00 | 10 928.00 | 150 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UP Prêts | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 156 659.00 | | | 156 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 557.00 | 10 056.00 | 8 501.00 | 18 557.00 |
VI Groupe et associés | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 013.00 | 256 013.00 | | 256 013.00 |
VW T.V.A. | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 138.00 | 293 637.00 | 8 501.00 | 302 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 753.00 | 9 324.00 | | 8 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 319.00 | 24 306.00 | | 18 319.00 |
ST Autres comptes | 106 233.00 | 109 614.00 | | 106 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 222.00 | 48 236.00 | | 46 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 40 179.00 | 85 583.00 | | 40 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 349.00 | 30 859.00 | | 34 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 687.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 442.00 | 10 011.00 | | 9 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 260.00 | 200 037.00 | | 194 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 729.00 | 54 065.00 | | 8 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 302.00 | 298 599.00 | | 245 302.00 |