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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 695.00 | 63.00 | 4 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 589.00 | 11.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 323.00 | 95 013.00 | 8 310.00 | 103 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 583.00 | 140 915.00 | 30 669.00 | 171 583.00 |
BT Marchandises | 65 078.00 | 2 600.00 | 62 478.00 | 65 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 482.00 | 948.00 | 181 534.00 | 182 482.00 |
BZ Autres créances | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CF Disponibilités | 164 375.00 | | 164 375.00 | 164 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 068.00 | 3 548.00 | 445 520.00 | 449 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 651.00 | 144 463.00 | 476 188.00 | 620 651.00 |
CU Autres participations | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DG Autres réserves | 1 720.00 | 40 305.00 | | 1 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804.00 | -38 585.00 | | 1 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63.00 | 250.00 | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 161 766.00 | 160 150.00 | | 161 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 436.00 | 28 744.00 | | 80 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 376.00 | 42 714.00 | | 42 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 57 526.00 | | 29 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 791.00 | 123 694.00 | | 157 791.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 130.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 422.00 | 252 807.00 | | 314 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 188.00 | 420 007.00 | | 476 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 422.00 | 248 690.00 | | 314 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 39.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 583.00 | | 2 850.00 | 172 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 22 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 171 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 143 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 190.00 | | 2 500.00 | 145 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 035.00 | | 350.00 | 22 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 315.00 | 18 350.00 | 3 750.00 | 126 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 1 947.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 976.00 | 16 404.00 | 3 750.00 | 122 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 181 348.00 | 181 348.00 | | 181 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 281.00 | 80 281.00 | | 80 281.00 |
VI Groupe et associés | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 073.00 | 223 073.00 | | 223 073.00 |
VW T.V.A. | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 422.00 | 314 422.00 | | 314 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 340.00 | 6 707.00 | | 7 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 533.00 | 29 203.00 | | 25 533.00 |
ST Autres comptes | 100 240.00 | 118 287.00 | | 100 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 168.00 | 51 334.00 | | 48 168.00 |
YT Sous‐traitance | 9 966.00 | 19 125.00 | | 9 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 32 403.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | 1 322.00 | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 283.00 | 8 029.00 | | 9 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 719.00 | 191 763.00 | | 171 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 627.00 | 41 503.00 | | 58 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 908.00 | 250 352.00 | | 183 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |