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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 108 027.00 | 82 937.00 | 25 090.00 | 108 027.00 |
AP Constructions | 460 980.00 | 385 657.00 | 75 323.00 | 460 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 015.00 | 1 145 050.00 | 71 966.00 | 1 217 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 949.00 | 1 352 711.00 | 151 238.00 | 1 503 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 449.00 | 2 989 635.00 | 407 814.00 | 3 397 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 709.00 | 102 238.00 | 2 224 472.00 | 2 326 709.00 |
BZ Autres créances | 1 085 292.00 | | 1 085 292.00 | 1 085 292.00 |
CF Disponibilités | 490 764.00 | | 490 764.00 | 490 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 253.00 | 102 238.00 | 3 879 016.00 | 3 981 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 378 702.00 | 3 091 873.00 | 4 286 830.00 | 7 378 702.00 |
CU Autres participations | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 220.00 | 1 064 606.00 | | 1 156 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 293.00 | 91 614.00 | | 10 293.00 |
DK Provisions réglementées | 155 485.00 | 155 485.00 | | 155 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 998.00 | 1 861 705.00 | | 1 871 998.00 |
DP Provisions pour risques | 491 400.00 | 528 900.00 | | 491 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 400.00 | 528 900.00 | | 491 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 734.00 | 977 380.00 | | 983 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 683.00 | 858 548.00 | | 807 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 393.00 | 33 364.00 | | 123 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 432.00 | 1 869 293.00 | | 1 923 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 830.00 | 4 259 898.00 | | 4 286 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 7 755 390.00 | | 7 755 390.00 | 7 755 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 577.00 | | 7 755 577.00 | 7 755 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 918 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 892 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 927.00 | 154 120.00 | | 109 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 293.00 | | 1 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 365.00 | 293.00 | | 19 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 365.00 | 103 722.00 | | -19 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 729.00 | -4 467.00 | | 14 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 937 094.00 | 8 081 473.00 | | 7 937 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 926 801.00 | 7 989 859.00 | | 7 926 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 293.00 | 91 614.00 | | 10 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 308.00 | 174 171.00 | | 119 308.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 886.00 | 35 070.00 | 10 493.00 | 3 351 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 397 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 289 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 104.00 | 1 400.00 | | 98 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 809.00 | 33 670.00 | 10 493.00 | 3 245 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 734.00 | 78 900.00 | | 2 910 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 107.00 | 3 173.00 | | 20 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 628.00 | 75 727.00 | | 2 890 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 485.00 | | | 155 485.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 900.00 | | 37 500.00 | 528 900.00 |
6T Sur comptes clients | 106 796.00 | 7 140.00 | 11 698.00 | 106 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 796.00 | 7 140.00 | 11 698.00 | 106 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 180.00 | 7 140.00 | 49 198.00 | 791 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 140.00 | 49 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 734.00 | 983 734.00 | | 983 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 787.00 | 193 787.00 | | 193 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 099.00 | 192 099.00 | | 192 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 392.00 | | | 2 204 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 317.00 | | | 122 317.00 |
VB T. V. A. | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
VC Groupe et associés | 800 793.00 | | | 800 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 032.00 | | | 176 032.00 |
VP Divers | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 785.00 | 3 437 785.00 | | 3 437 785.00 |
VW T.V.A. | 389 491.00 | 389 491.00 | | 389 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 810.00 | 1 914 810.00 | | 1 914 810.00 |