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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 108 027.00 | 82 937.00 | 25 090.00 | 108 027.00 |
AP Constructions | 460 980.00 | 401 370.00 | 59 610.00 | 460 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 023.00 | 1 193 143.00 | 92 881.00 | 1 286 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 926.00 | 1 243 640.00 | 124 286.00 | 1 367 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 433.00 | 2 944 370.00 | 386 064.00 | 3 330 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 678.00 | 107 562.00 | 2 904 116.00 | 3 011 678.00 |
BZ Autres créances | 944 192.00 | | 944 192.00 | 944 192.00 |
CF Disponibilités | 420 807.00 | | 420 807.00 | 420 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 438 533.00 | 107 562.00 | 4 330 971.00 | 4 438 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 966.00 | 3 051 932.00 | 4 717 035.00 | 7 768 966.00 |
CU Autres participations | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 513.00 | 1 156 220.00 | | 1 166 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 482.00 | 10 293.00 | | 15 482.00 |
DK Provisions réglementées | 155 485.00 | 155 485.00 | | 155 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 480.00 | 1 871 998.00 | | 1 887 480.00 |
DP Provisions pour risques | 314 400.00 | 491 400.00 | | 314 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 400.00 | 491 400.00 | | 314 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 155.00 | 8 622.00 | | 22 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 737.00 | 983 734.00 | | 1 442 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 958.00 | 807 683.00 | | 941 958.00 |
EA Autres dettes | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 505.00 | 123 393.00 | | 95 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 155.00 | 1 923 432.00 | | 2 515 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 035.00 | 4 286 830.00 | | 4 717 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FG Production vendue services | 7 849 551.00 | | 7 849 551.00 | 7 849 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 849 769.00 | | 7 849 769.00 | 7 849 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 107 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 479 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 158 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 404.00 | 109 927.00 | | 71 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 684.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 19 365.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 143.00 | -19 365.00 | | 39 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 672.00 | 14 729.00 | | -11 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 166 147.00 | 7 937 094.00 | | 8 166 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 150 665.00 | 7 926 801.00 | | 8 150 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 482.00 | 10 293.00 | | 15 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 591.00 | 119 308.00 | | 108 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 49.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 449.00 | | 161 095.00 | 3 397 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 265.00 | 98 846.00 | 3 330 433.00 | 129 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 265.00 | 98 846.00 | 3 222 957.00 | 129 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 972.00 | | 161 095.00 | 3 289 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 635.00 | 51 723.00 | 96 988.00 | 2 989 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 966 355.00 | 51 723.00 | 96 988.00 | 2 966 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 485.00 | | | 155 485.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 400.00 | | 177 000.00 | 491 400.00 |
6T Sur comptes clients | 102 238.00 | 6 115.00 | 790.00 | 102 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 238.00 | 6 115.00 | 790.00 | 102 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 123.00 | 6 115.00 | 177 790.00 | 749 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 115.00 | 177 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 737.00 | 1 442 737.00 | | 1 442 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 722.00 | 215 722.00 | | 215 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 447.00 | 203 447.00 | | 203 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 882 968.00 | | | 2 882 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
VB T. V. A. | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
VC Groupe et associés | 550 097.00 | | | 550 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 143.00 | | | 261 143.00 |
VP Divers | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 874.00 | 3 969 874.00 | | 3 969 874.00 |
VW T.V.A. | 487 958.00 | 487 958.00 | | 487 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 000.00 | 2 493 000.00 | | 2 493 000.00 |