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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 108 027.00 | 82 937.00 | 25 090.00 | 108 027.00 |
AP Constructions | 460 980.00 | 445 307.00 | 15 673.00 | 460 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 190.00 | 1 131 158.00 | 145 032.00 | 1 276 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 763.00 | 1 028 910.00 | 131 853.00 | 1 160 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 986.00 | 2 705 941.00 | 602 045.00 | 3 307 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921 141.00 | 132 046.00 | 3 789 095.00 | 3 921 141.00 |
BZ Autres créances | 440 567.00 | | 440 567.00 | 440 567.00 |
CF Disponibilités | 162 148.00 | | 162 148.00 | 162 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 956.00 | 132 046.00 | 4 450 910.00 | 4 582 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 942.00 | 2 837 986.00 | 5 052 956.00 | 7 890 942.00 |
CU Autres participations | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 659 876.00 | 635 855.00 | | 659 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 166.00 | 24 021.00 | | 26 166.00 |
DK Provisions réglementées | 123 150.00 | 135 750.00 | | 123 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 192.00 | 1 345 626.00 | | 1 359 192.00 |
DP Provisions pour risques | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 417.00 | 980 687.00 | | 548 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 227.00 | 102 098.00 | | 230 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 309.00 | 1 541 421.00 | | 1 551 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 993.00 | 1 328 313.00 | | 1 228 993.00 |
EA Autres dettes | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 257.00 | 154 669.00 | | 87 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 364.00 | 4 107 188.00 | | 3 680 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 956.00 | 5 466 214.00 | | 5 052 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 094 048.00 | | 9 094 048.00 | 9 094 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 094 048.00 | | 9 094 048.00 | 9 094 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 182 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 071 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 161 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 36 000.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 36 000.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 500.00 | 20 412.00 | | 18 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | -6 000.00 | | 7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 203 088.00 | 8 996 071.00 | | 9 203 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 176 921.00 | 8 972 050.00 | | 9 176 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 166.00 | 24 021.00 | | 26 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 530.00 | 68 696.00 | | 142 530.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 679.00 | 276 132.00 | | 3 263 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 825.00 | 3 307 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 651.00 | 93 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 174.00 | 3 005 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 203.00 | 75 932.00 | | 3 156 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | 200 200.00 | | 7 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 157.00 | 67 008.00 | 219 225.00 | 2 858 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 279.00 | | 5 651.00 | 23 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 878.00 | 67 008.00 | 213 574.00 | 2 834 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 750.00 | | 12 600.00 | 135 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
6T Sur comptes clients | 117 598.00 | 14 448.00 | | 117 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 598.00 | 14 448.00 | | 117 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 748.00 | 14 448.00 | 12 600.00 | 266 748.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 309.00 | 1 551 309.00 | | 1 551 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 838.00 | 228 838.00 | | 228 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 396.00 | 190 396.00 | | 190 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
UX Autres créances clients | 3 763 046.00 | 3 763 046.00 | | 3 763 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 095.00 | 158 095.00 | | 158 095.00 |
VB T. V. A. | 226 720.00 | 226 720.00 | | 226 720.00 |
VI Groupe et associés | 548 417.00 | 548 417.00 | | 548 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368 804.00 | 4 368 804.00 | | 4 368 804.00 |
VW T.V.A. | 772 303.00 | 772 303.00 | | 772 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 137.00 | 3 450 137.00 | | 3 450 137.00 |