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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 108 027.00 | 82 937.00 | 25 090.00 | 108 027.00 |
AP Constructions | 460 980.00 | 455 869.00 | 5 111.00 | 460 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 619.00 | 1 173 826.00 | 141 793.00 | 1 315 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 075.00 | 995 503.00 | 168 571.00 | 1 164 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 728.00 | 2 725 764.00 | 624 963.00 | 3 350 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 636.00 | | 69 636.00 | 69 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 859 185.00 | 127 356.00 | 5 731 828.00 | 5 859 185.00 |
BZ Autres créances | 180 144.00 | | 180 144.00 | 180 144.00 |
CF Disponibilités | 212 489.00 | | 212 489.00 | 212 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 350 955.00 | 127 356.00 | 6 223 599.00 | 6 350 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 701 683.00 | 2 853 121.00 | 6 848 562.00 | 9 701 683.00 |
CU Autres participations | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 686 042.00 | 659 876.00 | | 686 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 689.00 | 26 166.00 | | -15 689.00 |
DK Provisions réglementées | 117 650.00 | 123 150.00 | | 117 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 003.00 | 1 359 192.00 | | 1 338 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 360.00 | 548 417.00 | | 1 913 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 840.00 | 230 227.00 | | 309 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 745.00 | 1 551 309.00 | | 1 880 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 749.00 | 1 228 993.00 | | 1 366 749.00 |
EA Autres dettes | 32 318.00 | 34 161.00 | | 32 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 547.00 | 87 257.00 | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 559.00 | 3 680 364.00 | | 5 510 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 562.00 | 5 052 956.00 | | 6 848 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 605 858.00 | | 10 605 858.00 | 10 605 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 605 858.00 | | 10 605 858.00 | 10 605 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 757 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 441 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 314 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 764 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 893.00 | 59 020.00 | | 102 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 18 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 18 500.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 18 500.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 7 800.00 | | 6 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 316.00 | 9 203 088.00 | | 10 770 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 786 005.00 | 9 176 921.00 | | 10 786 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 689.00 | 26 166.00 | | -15 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 914.00 | 142 530.00 | | 205 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 986.00 | | 115 742.00 | 3 307 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 3 350 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 3 048 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 960.00 | | 115 742.00 | 3 005 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 173.00 | | | 208 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 941.00 | 87 324.00 | 67 500.00 | 2 705 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 312.00 | 87 324.00 | 67 500.00 | 2 688 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 150.00 | | 5 500.00 | 123 150.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
6T Sur comptes clients | 132 046.00 | | 4 689.00 | 132 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 046.00 | | 4 689.00 | 132 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 596.00 | | 23 589.00 | 268 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 745.00 | 1 880 745.00 | | 1 880 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 782.00 | 138 782.00 | | 138 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 559.00 | 179 559.00 | | 179 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UX Autres créances clients | 5 706 717.00 | 5 706 717.00 | | 5 706 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 468.00 | 152 468.00 | | 152 468.00 |
VB T. V. A. | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 913 360.00 | 1 913 360.00 | | 1 913 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 048 572.00 | 6 048 572.00 | | 6 048 572.00 |
VW T.V.A. | 1 012 789.00 | 1 012 789.00 | | 1 012 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 718.00 | 5 200 718.00 | | 5 200 718.00 |