| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 108 027.00 | 82 937.00 | 25 090.00 | 108 027.00 |
AP Constructions | 460 980.00 | 423 382.00 | 37 598.00 | 460 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 889.00 | 1 143 050.00 | 123 839.00 | 1 266 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 875.00 | 1 210 680.00 | 157 195.00 | 1 367 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 249.00 | 2 883 329.00 | 427 919.00 | 3 311 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 092.00 | 112 410.00 | 2 911 682.00 | 3 024 092.00 |
BZ Autres créances | 449 637.00 | | 449 637.00 | 449 637.00 |
CF Disponibilités | 216 091.00 | | 216 091.00 | 216 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 519.00 | 112 410.00 | 3 718 109.00 | 3 830 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 768.00 | 2 995 739.00 | 4 146 029.00 | 7 141 768.00 |
CU Autres participations | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 914 681.00 | 1 181 995.00 | | 914 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 826.00 | -267 314.00 | | -278 826.00 |
DK Provisions réglementées | 143 265.00 | 150 285.00 | | 143 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 120.00 | 1 614 966.00 | | 1 329 120.00 |
DP Provisions pour risques | 13 400.00 | 28 400.00 | | 13 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 400.00 | 28 400.00 | | 13 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 228.00 | 49 903.00 | | 595 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 211.00 | 29 190.00 | | 10 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 147.00 | 1 588 703.00 | | 1 235 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 015.00 | 923 269.00 | | 902 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 908.00 | 83 434.00 | | 60 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 509.00 | 2 882 370.00 | | 2 803 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 029.00 | 4 525 736.00 | | 4 146 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 070.00 | 2 803 277.00 | | 2 198 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207 872.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 791 753.00 | | 8 791 753.00 | 8 791 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 791 753.00 | | 8 791 753.00 | 8 791 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 903 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 194 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 941.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 548.00 | 4 970.00 | | 3 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 24 600.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 548.00 | 29 570.00 | | 15 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 975.00 | 5 590.00 | | 4 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 5 590.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 573.00 | 23 980.00 | | 10 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 248.00 | -9 392.00 | | -8 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 668.00 | 8 751 227.00 | | 8 920 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 199 494.00 | 9 018 541.00 | | 9 199 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 826.00 | -267 314.00 | | -278 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 853.00 | 154 707.00 | | 121 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 116.00 | | 91 333.00 | 3 296 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 200.00 | 3 311 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 200.00 | 3 203 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188 639.00 | | 91 333.00 | 3 188 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896 090.00 | 56 419.00 | 69 180.00 | 2 896 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 811.00 | 56 419.00 | 69 180.00 | 2 872 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 285.00 | | 7 020.00 | 150 285.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 400.00 | | 15 000.00 | 28 400.00 |
6T Sur comptes clients | 114 382.00 | | 1 972.00 | 114 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 382.00 | | 1 972.00 | 114 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 067.00 | | 23 992.00 | 293 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 147.00 | 1 235 147.00 | | 1 235 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 803.00 | 201 803.00 | | 201 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 914.00 | 219 914.00 | | 219 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 560.00 | 2 889 560.00 | | 2 889 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 532.00 | 134 532.00 | | 134 532.00 |
VB T. V. A. | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
VI Groupe et associés | 595 228.00 | | | 595 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 691.00 | 369 691.00 | | 369 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 359.00 | 3 482 359.00 | | 3 482 359.00 |
VW T.V.A. | 456 985.00 | 456 985.00 | | 456 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 298.00 | 2 198 070.00 | | 2 793 298.00 |