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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 108 027.00 | 82 937.00 | 25 090.00 | 108 027.00 |
AP Constructions | 460 980.00 | 412 420.00 | 48 561.00 | 460 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 164.00 | 1 123 668.00 | 107 496.00 | 1 231 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 467.00 | 1 253 786.00 | 134 681.00 | 1 388 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 116.00 | 2 896 090.00 | 400 025.00 | 3 296 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 360.00 | | 121 360.00 | 121 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 139.00 | 114 382.00 | 3 413 757.00 | 3 528 139.00 |
BZ Autres créances | 567 478.00 | | 567 478.00 | 567 478.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 092.00 | 114 382.00 | 4 125 710.00 | 4 240 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 208.00 | 3 010 472.00 | 4 525 736.00 | 7 536 208.00 |
CU Autres participations | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 995.00 | 1 166 513.00 | | 1 181 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 314.00 | 15 482.00 | | -267 314.00 |
DK Provisions réglementées | 150 285.00 | 155 485.00 | | 150 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 966.00 | 1 887 480.00 | | 1 614 966.00 |
DP Provisions pour risques | 28 400.00 | 314 400.00 | | 28 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 400.00 | 314 400.00 | | 28 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 872.00 | | | 207 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 190.00 | 22 155.00 | | 29 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 703.00 | 1 442 737.00 | | 1 588 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 269.00 | 941 958.00 | | 923 269.00 |
EA Autres dettes | | 12 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 434.00 | 95 505.00 | | 83 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 370.00 | 2 515 155.00 | | 2 882 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 736.00 | 4 717 035.00 | | 4 525 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 277.00 | 249 300.00 | | 2 803 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 872.00 | | | 207 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FG Production vendue services | 8 331 215.00 | | 8 331 215.00 | 8 331 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 332 243.00 | | 8 332 243.00 | 8 332 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 717 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 164 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 159.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 022 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 633.00 | 71 404.00 | | 83 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 970.00 | 1 500.00 | | 4 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 600.00 | 41 000.00 | | 24 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 570.00 | 42 500.00 | | 29 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 590.00 | 1 500.00 | | 5 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | 3 357.00 | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 980.00 | 39 143.00 | | 23 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 392.00 | -11 672.00 | | -9 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 227.00 | 8 166 147.00 | | 8 751 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018 541.00 | 8 150 665.00 | | 9 018 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 314.00 | 15 482.00 | | -267 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 707.00 | 108 591.00 | | 154 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 433.00 | | 62 211.00 | 3 330 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 528.00 | 3 296 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 528.00 | 3 188 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 957.00 | | 62 211.00 | 3 222 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 370.00 | 43 049.00 | 91 328.00 | 2 944 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 090.00 | 43 049.00 | 91 328.00 | 2 921 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 485.00 | | 5 200.00 | 155 485.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 400.00 | | 286 000.00 | 314 400.00 |
6T Sur comptes clients | 107 562.00 | 8 159.00 | 1 339.00 | 107 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 562.00 | 8 159.00 | 1 339.00 | 107 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 447.00 | 8 159.00 | 292 539.00 | 577 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 159.00 | 292 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 703.00 | 1 588 703.00 | | 1 588 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 684.00 | 193 684.00 | | 193 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 012.00 | 205 012.00 | | 205 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 241.00 | | | 3 391 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 898.00 | | | 136 898.00 |
VB T. V. A. | 145 955.00 | | | 145 955.00 |
VC Groupe et associés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 872.00 | 207 872.00 | | 207 872.00 |
VI Groupe et associés | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 538.00 | | | 362 538.00 |
VP Divers | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108 109.00 | 4 108 109.00 | | 4 108 109.00 |
VW T.V.A. | 502 973.00 | 502 973.00 | | 502 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 180.00 | 2 803 277.00 | | 2 853 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |