| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 108 027.00 | 82 937.00 | 25 090.00 | 108 027.00 |
AP Constructions | 460 980.00 | 434 345.00 | 26 636.00 | 460 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 716.00 | 1 174 033.00 | 149 683.00 | 1 323 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 479.00 | 1 143 563.00 | 119 916.00 | 1 263 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 679.00 | 2 858 157.00 | 405 522.00 | 3 263 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 571.00 | | 91 571.00 | 91 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808 327.00 | 117 598.00 | 3 690 729.00 | 3 808 327.00 |
BZ Autres créances | 406 597.00 | | 406 597.00 | 406 597.00 |
CF Disponibilités | 835 564.00 | | 835 564.00 | 835 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 290.00 | 117 598.00 | 5 060 692.00 | 5 178 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 969.00 | 2 975 755.00 | 5 466 214.00 | 8 441 969.00 |
CU Autres participations | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 635 855.00 | 914 681.00 | | 635 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 021.00 | -278 826.00 | | 24 021.00 |
DK Provisions réglementées | 135 750.00 | 143 265.00 | | 135 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 626.00 | 1 329 120.00 | | 1 345 626.00 |
DP Provisions pour risques | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 687.00 | 595 228.00 | | 980 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 098.00 | 10 211.00 | | 102 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 421.00 | 1 235 147.00 | | 1 541 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 313.00 | 902 015.00 | | 1 328 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 669.00 | 60 908.00 | | 154 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 188.00 | 2 803 509.00 | | 4 107 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 214.00 | 4 146 029.00 | | 5 466 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 843 253.00 | | 8 843 253.00 | 8 843 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 843 253.00 | | 8 843 253.00 | 8 843 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 958 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 942 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 952 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 714.00 | 73 367.00 | | 80 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 12 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 15 548.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 630.00 | 4 975.00 | | 10 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 588.00 | 4 975.00 | | 15 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 412.00 | 10 573.00 | | 20 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -8 248.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 071.00 | 8 920 668.00 | | 8 996 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 972 050.00 | 9 199 494.00 | | 8 972 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 021.00 | -278 826.00 | | 24 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 696.00 | 121 853.00 | | 68 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 249.00 | | 56 826.00 | 3 311 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 396.00 | 3 263 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 396.00 | 3 156 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 772.00 | | 56 826.00 | 3 203 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883 329.00 | 66 751.00 | 91 923.00 | 2 883 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 050.00 | 66 751.00 | 91 923.00 | 2 860 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 265.00 | | 7 515.00 | 143 265.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
6T Sur comptes clients | 112 410.00 | 7 118.00 | 1 930.00 | 112 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 410.00 | 7 118.00 | 1 930.00 | 112 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 075.00 | 7 118.00 | 9 444.00 | 269 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 118.00 | 1 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 421.00 | 1 541 421.00 | | 1 541 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 975.00 | 161 975.00 | | 161 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 130.00 | 474 130.00 | | 474 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 669.00 | 154 669.00 | | 154 669.00 |
UX Autres créances clients | 3 667 569.00 | 3 667 569.00 | | 3 667 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 758.00 | 140 758.00 | | 140 758.00 |
VB T. V. A. | 106 023.00 | 106 023.00 | | 106 023.00 |
VI Groupe et associés | 980 687.00 | | | 980 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 750.00 | 207 750.00 | | 207 750.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 473.00 | 4 227 473.00 | | 4 227 473.00 |
VW T.V.A. | 642 396.00 | 642 396.00 | | 642 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 090.00 | 3 024 403.00 | | 4 005 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |