| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AN Terrains | 318 750.00 | | 318 750.00 | 318 750.00 |
AP Constructions | 1 313 444.00 | 453 675.00 | 859 769.00 | 1 313 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 379.00 | 104 779.00 | 59 600.00 | 164 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 694.00 | 562 273.00 | 1 238 421.00 | 1 800 694.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866 747.00 | | 3 866 747.00 | 3 866 747.00 |
BZ Autres créances | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 942.00 | | 212 942.00 | 212 942.00 |
CF Disponibilités | 262 575.00 | | 262 575.00 | 262 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 066.00 | | 81 066.00 | 81 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 715.00 | | 4 437 715.00 | 4 437 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 408.00 | 562 273.00 | 5 676 136.00 | 6 238 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 460.00 | 341 460.00 | | 341 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 753.00 | 249 811.00 | | 213 753.00 |
DK Provisions réglementées | 19 629.00 | 17 844.00 | | 19 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 942.00 | 1 254 215.00 | | 1 219 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 289.00 | 861 755.00 | | 728 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 692.00 | 942 241.00 | | 1 061 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 873.00 | 2 251 682.00 | | 2 624 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 430.00 | 45 412.00 | | 38 430.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 2 863.00 | | 2 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 456 194.00 | 4 335 688.00 | | 4 456 194.00 |
ED (V) | | 693.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 136.00 | 5 597 770.00 | | 5 676 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 331.00 | 3 654 050.00 | | 3 876 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 823 503.00 | 8 823 503.00 | |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | 8 823 503.00 | 8 889 503.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 890 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 195 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 844.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 613 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 60 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 2 044.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | -2 044.00 | | -1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 931 412.00 | 8 292 338.00 | | 8 931 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 717 659.00 | 8 042 526.00 | | 8 717 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 753.00 | 249 811.00 | | 213 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 170.00 | | 47 703.00 | 1 781 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 179.00 | 1 800 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 179.00 | 1 796 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 050.00 | | 47 703.00 | 1 777 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 589.00 | 44 863.00 | 28 179.00 | 545 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 771.00 | 44 863.00 | 28 179.00 | 541 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 844.00 | 1 784.00 | | 17 844.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 018.00 | 1 784.00 | 7 174.00 | 25 018.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 873.00 | 2 624 873.00 | | 2 624 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 866 747.00 | | | 3 866 747.00 |
VB T. V. A. | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 846.00 | 97 983.00 | 374 147.00 | 677 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 692.00 | 1 061 692.00 | | 1 061 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 499.00 | 3 962 197.00 | 302.00 | 3 962 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 194.00 | 3 876 331.00 | 374 147.00 | 4 456 194.00 |