| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AN Terrains | 462 750.00 | | 462 750.00 | 462 750.00 |
AP Constructions | 1 409 322.00 | 635 072.00 | 774 250.00 | 1 409 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 494.00 | 168 754.00 | 163 740.00 | 332 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 784.00 | 807 645.00 | 1 401 139.00 | 2 208 784.00 |
BT Marchandises | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 419.00 | | 154 419.00 | 154 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 647 456.00 | | 5 647 456.00 | 5 647 456.00 |
BZ Autres créances | 89 331.00 | | 89 331.00 | 89 331.00 |
CF Disponibilités | 235 095.00 | | 235 095.00 | 235 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 547.00 | | 6 199 547.00 | 6 199 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 419 757.00 | 807 645.00 | 7 612 113.00 | 8 419 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 460.00 | 341 460.00 | | 341 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 386.00 | 242 010.00 | | 399 386.00 |
DK Provisions réglementées | 28 551.00 | 26 766.00 | | 28 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 497.00 | 1 255 336.00 | | 1 414 497.00 |
DP Provisions pour risques | 11 427.00 | 7 710.00 | | 11 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 427.00 | 7 710.00 | | 11 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 241.00 | 738 282.00 | | 591 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 164.00 | 1 278 834.00 | | 1 254 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 484.00 | 3 022 585.00 | | 4 277 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 147.00 | 71 754.00 | | 58 147.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 1 359.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 183 313.00 | 5 112 815.00 | | 6 183 313.00 |
ED (V) | 2 877.00 | 11.00 | | 2 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 113.00 | 6 375 872.00 | | 7 612 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 937 128.00 | 4 773 380.00 | | 5 937 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 767.00 | 263 399.00 | | 206 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 040 998.00 | 17 040 998.00 | |
FG Production vendue services | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 088.00 | 17 040 998.00 | 17 116 086.00 | 75 088.00 |
FQ Autres produits | | | 46 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 162 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 166 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 229.00 | |
GE Autres charges | | | 20 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 704 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 1 958.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | -1 958.00 | | -1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 186 260.00 | 14 263 937.00 | | 17 186 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 786 874.00 | 14 021 927.00 | | 16 786 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 386.00 | 242 010.00 | | 399 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 304.00 | | 24 480.00 | 2 184 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 086.00 | | 24 480.00 | 2 180 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 416.00 | 52 229.00 | | 755 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 598.00 | 52 229.00 | | 751 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 766.00 | 1 784.00 | | 26 766.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 710.00 | 11 427.00 | 7 710.00 | 7 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 476.00 | 13 211.00 | 7 710.00 | 34 476.00 |
UG ‐ Financières | | 11 427.00 | 7 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 484.00 | 4 277 484.00 | | 4 277 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 647 456.00 | 5 647 456.00 | | 5 647 456.00 |
VB T. V. A. | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 767.00 | 206 767.00 | | 206 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 475.00 | 138 290.00 | 246 185.00 | 384 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 164.00 | 1 254 164.00 | | 1 254 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 774.00 | 5 779 774.00 | | 5 779 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 183 313.00 | 5 937 128.00 | 246 185.00 | 6 183 313.00 |