| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AN Terrains | 462 750.00 | | 462 750.00 | 462 750.00 |
AP Constructions | 1 409 322.00 | 669 427.00 | 739 895.00 | 1 409 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 210.00 | 186 958.00 | 149 252.00 | 336 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 500.00 | 860 203.00 | 1 352 297.00 | 2 212 500.00 |
BT Marchandises | 53 319.00 | | 53 319.00 | 53 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 448 869.00 | | 7 448 869.00 | 7 448 869.00 |
BZ Autres créances | 307 188.00 | | 307 188.00 | 307 188.00 |
CF Disponibilités | 703 376.00 | | 703 376.00 | 703 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 723.00 | | 527 723.00 | 527 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 044 499.00 | | 9 044 499.00 | 9 044 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 268 337.00 | 860 203.00 | 10 408 134.00 | 11 268 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 460.00 | 341 460.00 | | 341 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 141.00 | 399 386.00 | | 659 141.00 |
DK Provisions réglementées | 30 335.00 | 28 551.00 | | 30 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 036.00 | 1 414 497.00 | | 1 676 036.00 |
DP Provisions pour risques | 11 337.00 | 11 427.00 | | 11 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 337.00 | 11 427.00 | | 11 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 335.00 | 591 241.00 | | 346 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 190.00 | 1 254 164.00 | | 1 461 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 250.00 | | | 207 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 602 844.00 | 4 277 484.00 | | 6 602 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 925.00 | 58 147.00 | | 45 925.00 |
EA Autres dettes | 28 185.00 | 2 277.00 | | 28 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 691 729.00 | 6 183 313.00 | | 8 691 729.00 |
ED (V) | 29 032.00 | 2 877.00 | | 29 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 134.00 | 7 612 113.00 | | 10 408 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 418 298.00 | 5 937 128.00 | | 8 418 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 265.00 | 206 767.00 | | 99 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 423 466.00 | 22 423 466.00 | |
FG Production vendue services | 80 939.00 | | 80 939.00 | 80 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 939.00 | 22 423 466.00 | 22 504 406.00 | 80 939.00 |
FQ Autres produits | | | 4 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 508 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 405 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 800 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | -1 784.00 | | -1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 537 080.00 | 17 186 260.00 | | 22 537 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 877 939.00 | 16 786 874.00 | | 21 877 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 141.00 | 399 386.00 | | 659 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 784.00 | | 3 716.00 | 2 208 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 208 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 566.00 | | 3 716.00 | 2 204 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 645.00 | 52 558.00 | | 807 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 826.00 | 52 558.00 | | 803 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 551.00 | 1 784.00 | | 28 551.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 427.00 | 11 337.00 | 11 427.00 | 11 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 977.00 | 13 122.00 | 11 427.00 | 39 977.00 |
UG ‐ Financières | | 11 337.00 | 11 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 602 844.00 | 6 602 844.00 | | 6 602 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 448 869.00 | 7 448 869.00 | | 7 448 869.00 |
VB T. V. A. | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 265.00 | 33 084.00 | 66 181.00 | 99 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 070.00 | 247 070.00 | | 247 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 461 190.00 | 1 461 190.00 | | 1 461 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 029.00 | | | 137 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 970.00 | 276 970.00 | | 276 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 723.00 | 527 723.00 | | 527 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 284 180.00 | 8 284 180.00 | | 8 284 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 484 479.00 | 8 418 298.00 | 66 181.00 | 8 484 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | 4 818.00 | | 4 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 521.00 | 31 317.00 | | 22 521.00 |
ST Autres comptes | 97 558.00 | 85 317.00 | | 97 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 032.00 | 7 739.00 | | 12 032.00 |
YT Sous‐traitance | | -739.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 751.00 | 9 369.00 | | 11 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 091.00 | 14 187.00 | | 16 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 880.00 | 10 734.00 | | 9 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 110.00 | 123 634.00 | | 132 110.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |