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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AN Terrains | 318 750.00 | | 318 750.00 | 318 750.00 |
AP Constructions | 1 313 444.00 | 532 604.00 | 780 840.00 | 1 313 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 780.00 | 111 508.00 | 154 272.00 | 265 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 094.00 | 647 930.00 | 1 254 164.00 | 1 902 094.00 |
BT Marchandises | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 881 663.00 | | 4 881 663.00 | 4 881 663.00 |
BZ Autres créances | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
CF Disponibilités | 504 467.00 | | 504 467.00 | 504 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 843.00 | | 5 547 843.00 | 5 547 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 041.00 | 647 930.00 | 6 802 111.00 | 7 450 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 460.00 | 341 460.00 | | 341 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 475.00 | 202 275.00 | | 278 475.00 |
DK Provisions réglementées | 23 197.00 | 21 413.00 | | 23 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 233.00 | 1 210 248.00 | | 1 288 233.00 |
DP Provisions pour risques | 104.00 | 2 627.00 | | 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 104.00 | 2 627.00 | | 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 957.00 | 658 655.00 | | 482 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 319.00 | 928 685.00 | | 1 049 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 422.00 | 3 270 467.00 | | 3 840 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 078.00 | 42 901.00 | | 54 078.00 |
EA Autres dettes | 77 672.00 | 497.00 | | 77 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 504 448.00 | 4 901 206.00 | | 5 504 448.00 |
ED (V) | 9 326.00 | 5 829.00 | | 9 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 111.00 | 6 119 910.00 | | 6 802 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 129 301.00 | 4 451 558.00 | | 5 129 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 903.00 | 77 351.00 | | 2 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 448 154.00 | 15 448 154.00 | |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | 15 448 154.00 | 15 514 154.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 590 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 656 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 342.00 | |
GE Autres charges | | | 61 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 207 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | -1 784.00 | | -1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 611 287.00 | 11 440 475.00 | | 15 611 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 332 812.00 | 11 238 200.00 | | 15 332 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 475.00 | 202 275.00 | | 278 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 374.00 | | 100 720.00 | 1 801 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 254.00 | | 100 720.00 | 1 797 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 588.00 | 47 342.00 | | 600 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 770.00 | 47 342.00 | | 596 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 413.00 | 1 784.00 | | 21 413.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 627.00 | 104.00 | 2 627.00 | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 040.00 | 1 889.00 | 2 627.00 | 24 040.00 |
UG ‐ Financières | | 104.00 | 2 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 422.00 | 3 840 422.00 | | 3 840 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 4 881 663.00 | | | 4 881 663.00 |
VB T. V. A. | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 054.00 | 104 907.00 | 375 147.00 | 480 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 319.00 | 1 049 319.00 | | 1 049 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 237.00 | | | 133 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 657.00 | 5 034 355.00 | 302.00 | 5 034 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 448.00 | 5 129 301.00 | 375 147.00 | 5 504 448.00 |