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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AN Terrains | 462 750.00 | | 462 750.00 | 462 750.00 |
AP Constructions | 1 409 322.00 | 565 116.00 | 844 207.00 | 1 409 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 040.00 | 130 116.00 | 174 924.00 | 305 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 330.00 | 699 050.00 | 1 482 281.00 | 2 181 330.00 |
BT Marchandises | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594 092.00 | | 4 594 092.00 | 4 594 092.00 |
BZ Autres créances | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
CF Disponibilités | 373 486.00 | | 373 486.00 | 373 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 066 614.00 | | 5 066 614.00 | 5 066 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 257 019.00 | 699 050.00 | 6 557 969.00 | 7 257 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 460.00 | 341 460.00 | | 341 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 853.00 | 278 475.00 | | 235 853.00 |
DK Provisions réglementées | 24 982.00 | 23 197.00 | | 24 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 395.00 | 1 288 233.00 | | 1 247 395.00 |
DP Provisions pour risques | 9 074.00 | 104.00 | | 9 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 074.00 | 104.00 | | 9 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 624.00 | 482 957.00 | | 812 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 021.00 | 1 049 319.00 | | 1 150 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 397.00 | 3 840 422.00 | | 3 276 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 076.00 | 54 078.00 | | 58 076.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 77 672.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 301 500.00 | 5 504 448.00 | | 5 301 500.00 |
ED (V) | | 9 326.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 969.00 | 6 802 111.00 | | 6 557 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 830.00 | 5 129 301.00 | | 4 828 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 057.00 | 2 903.00 | | 209 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 13 617 921.00 | 13 617 921.00 | |
FG Production vendue services | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 660.00 | 13 617 921.00 | 13 686 581.00 | 68 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 694 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 985 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 888.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 389 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 216.00 | 1 784.00 | | 20 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 216.00 | 1 784.00 | | 20 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 216.00 | -1 784.00 | | -20 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702 107.00 | 15 611 287.00 | | 13 702 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466 254.00 | 15 332 812.00 | | 13 466 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 853.00 | 278 475.00 | | 235 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 094.00 | | 298 436.00 | 1 902 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 2 181 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 2 177 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 974.00 | | 298 338.00 | 1 897 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 98.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 930.00 | 70 320.00 | 19 200.00 | 647 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 112.00 | 70 320.00 | 19 200.00 | 644 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 197.00 | 1 784.00 | | 23 197.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104.00 | 9 074.00 | 104.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 302.00 | 10 859.00 | 104.00 | 23 302.00 |
UG ‐ Financières | | 9 074.00 | 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 397.00 | 3 276 397.00 | | 3 276 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 594 092.00 | 4 594 092.00 | | 4 594 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 057.00 | 209 057.00 | | 209 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 567.00 | 130 897.00 | 472 670.00 | 603 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 021.00 | 1 150 021.00 | | 1 150 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 580.00 | | | 116 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 220.00 | 4 656 220.00 | | 4 656 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 500.00 | 4 828 830.00 | 472 670.00 | 5 301 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |