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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AN Terrains | 462 750.00 | | 462 750.00 | 462 750.00 |
AP Constructions | 1 409 322.00 | 600 394.00 | 808 928.00 | 1 409 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 014.00 | 151 203.00 | 156 811.00 | 308 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 304.00 | 755 416.00 | 1 428 888.00 | 2 184 304.00 |
BT Marchandises | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355 969.00 | | 4 355 969.00 | 4 355 969.00 |
BZ Autres créances | 96 309.00 | | 96 309.00 | 96 309.00 |
CF Disponibilités | 397 862.00 | | 397 862.00 | 397 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 273.00 | | 4 939 273.00 | 4 939 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 288.00 | 755 416.00 | 6 375 872.00 | 7 131 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 460.00 | 341 460.00 | | 341 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 010.00 | 235 853.00 | | 242 010.00 |
DK Provisions réglementées | 26 766.00 | 24 982.00 | | 26 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 336.00 | 1 247 395.00 | | 1 255 336.00 |
DP Provisions pour risques | 7 710.00 | 9 074.00 | | 7 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 710.00 | 9 074.00 | | 7 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 282.00 | 812 624.00 | | 738 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 834.00 | 1 150 021.00 | | 1 278 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 585.00 | 3 276 397.00 | | 3 022 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 754.00 | 58 076.00 | | 71 754.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 4 382.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 112 815.00 | 5 301 500.00 | | 5 112 815.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 872.00 | 6 557 969.00 | | 6 375 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 380.00 | 4 828 830.00 | | 4 773 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 399.00 | 209 057.00 | | 263 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 278 834.00 | | | 1 278 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 139 830.00 | 14 139 830.00 | |
FG Production vendue services | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 756.00 | 14 139 830.00 | 14 238 586.00 | 98 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 239 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 540 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 958 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | 20 216.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 20 216.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | -20 216.00 | | -1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 263 937.00 | 13 702 107.00 | | 14 263 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 021 927.00 | 13 466 254.00 | | 14 021 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 010.00 | 235 853.00 | | 242 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 330.00 | | 2 974.00 | 2 181 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 112.00 | | 2 974.00 | 2 177 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 050.00 | 56 366.00 | | 699 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 231.00 | 56 366.00 | | 695 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 982.00 | 1 784.00 | | 24 982.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 074.00 | 7 710.00 | 9 074.00 | 9 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 056.00 | 9 494.00 | 9 074.00 | 34 056.00 |
UG ‐ Financières | | 7 710.00 | 9 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 585.00 | 3 022 585.00 | | 3 022 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 355 969.00 | 4 355 969.00 | | 4 355 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 399.00 | 263 399.00 | | 263 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 883.00 | 135 448.00 | 339 435.00 | 474 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 834.00 | 1 278 834.00 | | 1 278 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 297.00 | 4 456 297.00 | | 4 456 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 815.00 | 4 773 380.00 | 339 435.00 | 5 112 815.00 |