| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AN Terrains | 318 750.00 | | 318 750.00 | 318 750.00 |
AP Constructions | 1 313 444.00 | 494 286.00 | 819 158.00 | 1 313 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 059.00 | 102 484.00 | 62 576.00 | 165 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 374.00 | 600 588.00 | 1 200 786.00 | 1 801 374.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642 464.00 | | 4 642 464.00 | 4 642 464.00 |
BZ Autres créances | 122 218.00 | | 122 218.00 | 122 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 497.00 | | 4 916 497.00 | 4 916 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 498.00 | 600 588.00 | 6 119 910.00 | 6 720 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 460.00 | 341 460.00 | | 341 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 275.00 | 213 753.00 | | 202 275.00 |
DK Provisions réglementées | 21 413.00 | 19 629.00 | | 21 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 248.00 | 1 219 942.00 | | 1 210 248.00 |
DP Provisions pour risques | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 655.00 | 728 289.00 | | 658 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 685.00 | 1 061 692.00 | | 928 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 467.00 | 2 624 873.00 | | 3 270 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 901.00 | 38 430.00 | | 42 901.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 2 910.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 206.00 | 4 456 194.00 | | 4 901 206.00 |
ED (V) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 910.00 | 5 676 136.00 | | 6 119 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 558.00 | 3 876 331.00 | | 4 451 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 351.00 | 50 443.00 | | 77 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 284 460.00 | 11 284 460.00 | |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | 11 284 460.00 | 11 350 460.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 357 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 735 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 156 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | -1 784.00 | | -1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 440 475.00 | 8 931 412.00 | | 11 440 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 200.00 | 8 717 659.00 | | 11 238 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 275.00 | 213 753.00 | | 202 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 694.00 | | 6 861.00 | 1 800 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 181.00 | 1 801 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 181.00 | 1 797 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 574.00 | | 6 861.00 | 1 796 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 273.00 | 44 497.00 | 6 181.00 | 562 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 454.00 | 44 497.00 | 6 181.00 | 558 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 629.00 | 1 784.00 | | 19 629.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 629.00 | 4 411.00 | | 19 629.00 |
UG ‐ Financières | | 2 627.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 467.00 | 3 270 467.00 | | 3 270 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 4 642 464.00 | | | 4 642 464.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 304.00 | 131 657.00 | 449 648.00 | 581 304.00 |
VI Groupe et associés | 928 685.00 | 928 685.00 | | 928 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
VP Divers | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 907.00 | | | 114 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 211.00 | 4 841 910.00 | 301.00 | 4 842 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 206.00 | 4 451 558.00 | 449 648.00 | 4 901 206.00 |