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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 809 016.00 | | 809 016.00 | 809 016.00 |
AN Terrains | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
AP Constructions | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 620.00 | 6 043.00 | 87 576.00 | 93 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 613.00 | 34 735.00 | 38 878.00 | 73 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 181.00 | 65 201.00 | 969 980.00 | 1 035 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 234 919.00 | | 234 919.00 | 234 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
BZ Autres créances | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
CF Disponibilités | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 715.00 | | 368 715.00 | 368 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 897.00 | 65 201.00 | 1 338 696.00 | 1 403 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 069.00 | 412 069.00 | | 412 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
DG Autres réserves | 241 650.00 | 247 156.00 | | 241 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 655.00 | 35 703.00 | | 40 655.00 |
DL TOTAL (I) | 737 152.00 | 737 707.00 | | 737 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 033.00 | 1 911.00 | | 128 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 549.00 | 83 735.00 | | 103 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 904.00 | 242 556.00 | | 257 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 055.00 | 143 312.00 | | 112 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 543.00 | 471 516.00 | | 601 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 696.00 | 1 209 223.00 | | 1 338 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 438.00 | | 122 587.00 | 999 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 843.00 | 1 035 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416.00 | 812 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 428.00 | 188 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 602.00 | | | 812 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 979.00 | | 122 427.00 | 152 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 857.00 | | 160.00 | 33 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 679.00 | 16 366.00 | 86 843.00 | 135 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 468.00 | 416.00 | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 562.00 | 15 897.00 | 86 428.00 | 132 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 905.00 | 257 905.00 | | 257 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VB T. V. A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 034.00 | 22 043.00 | 79 966.00 | 128 034.00 |
VI Groupe et associés | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 873.00 | | | 129 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 055.00 | 82 335.00 | 720.00 | 83 055.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 544.00 | 495 553.00 | 79 966.00 | 601 544.00 |