| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 809 016.00 | | 809 016.00 | 809 016.00 |
AN Terrains | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
AP Constructions | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 479.00 | 21 329.00 | 89 150.00 | 110 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 372.00 | 34 045.00 | 40 326.00 | 74 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 241.00 | 78 119.00 | 973 122.00 | 1 051 241.00 |
BT Marchandises | 248 176.00 | | 248 176.00 | 248 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BZ Autres créances | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CF Disponibilités | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 008.00 | | 331 008.00 | 331 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 250.00 | 78 119.00 | 1 304 130.00 | 1 382 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 069.00 | 412 069.00 | | 412 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
DG Autres réserves | 241 095.00 | 241 650.00 | | 241 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 584.00 | 40 655.00 | | 48 584.00 |
DL TOTAL (I) | 744 527.00 | 737 152.00 | | 744 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 482.00 | 128 033.00 | | 145 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 894.00 | 103 549.00 | | 114 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 148.00 | 257 904.00 | | 204 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 115.00 | 112 055.00 | | 92 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 603.00 | 601 543.00 | | 559 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 130.00 | 1 338 696.00 | | 1 304 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 735.00 | 495 553.00 | | 483 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 182.00 | | 25 645.00 | 1 035 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 585.00 | 1 051 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 678.00 | 810 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 907.00 | 206 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 186.00 | | | 812 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 978.00 | | 25 525.00 | 188 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 017.00 | | 120.00 | 34 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 201.00 | 22 503.00 | 9 585.00 | 65 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | 1 678.00 | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 031.00 | 22 503.00 | 7 907.00 | 62 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 115.00 | 3 164.00 | 9 951.00 | 13 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 148.00 | 204 148.00 | | 204 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 482.00 | 79 563.00 | 53 419.00 | 145 482.00 |
VI Groupe et associés | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 721.00 | 60 881.00 | 840.00 | 61 721.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 603.00 | 483 733.00 | 63 370.00 | 559 603.00 |