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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 193.00 | 407.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 809 016.00 | | 809 016.00 | 809 016.00 |
AN Terrains | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
AP Constructions | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 820.00 | 51 799.00 | 68 020.00 | 119 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 951.00 | 38 796.00 | 26 155.00 | 64 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 508.00 | 112 041.00 | 938 468.00 | 1 050 508.00 |
BT Marchandises | 267 063.00 | | 267 063.00 | 267 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BZ Autres créances | 147 549.00 | | 147 549.00 | 147 549.00 |
CF Disponibilités | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 817.00 | | 475 817.00 | 475 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 325.00 | 112 041.00 | 1 414 285.00 | 1 526 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | -7.00 | | | -7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 070.00 | 412 070.00 | | 412 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
DG Autres réserves | 221 627.00 | 248 471.00 | | 221 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 575.00 | 22 624.00 | | 35 575.00 |
DL TOTAL (I) | 712 049.00 | 725 942.00 | | 712 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 272.00 | 118 524.00 | | 190 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 965.00 | 117 865.00 | | 183 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 698.00 | 274 443.00 | | 253 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 302.00 | 94 465.00 | | 74 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 236.00 | 605 297.00 | | 702 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 285.00 | 1 331 239.00 | | 1 414 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 499 954.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 508.00 | | 8 198.00 | 1 050 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 668.00 | 3 529.00 | 1 050 508.00 | 4 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | 3 529.00 | 206 514.00 | 4 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 016.00 | | 600.00 | 809 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 354.00 | | 7 358.00 | 207 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 137.00 | | 240.00 | 34 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 202.00 | 22 368.00 | 3 529.00 | 93 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 202.00 | 22 174.00 | 3 529.00 | 93 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 698.00 | 253 698.00 | | 253 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VB T. V. A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VC Groupe et associés | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 272.00 | 32 384.00 | 132 596.00 | 190 272.00 |
VI Groupe et associés | 177 307.00 | | 177 307.00 | 177 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 977.00 | 69 637.00 | 108 340.00 | 177 977.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 236.00 | 367 041.00 | 309 902.00 | 702 236.00 |