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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 809 016.00 | | 809 016.00 | 809 016.00 |
AN Terrains | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
AP Constructions | 31 945.00 | 22 714.00 | 9 230.00 | 31 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 839.00 | 98 914.00 | 20 925.00 | 119 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 837.00 | 54 522.00 | 30 315.00 | 84 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 342.00 | 176 750.00 | 905 592.00 | 1 082 342.00 |
BT Marchandises | 310 795.00 | | 310 795.00 | 310 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
BZ Autres créances | 151 101.00 | | 151 101.00 | 151 101.00 |
CF Disponibilités | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 214.00 | | 638 214.00 | 638 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 556.00 | 176 750.00 | 1 543 805.00 | 1 720 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 070.00 | 412 070.00 | | 412 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
DG Autres réserves | 244 816.00 | 218 156.00 | | 244 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 698.00 | 26 660.00 | | 61 698.00 |
DL TOTAL (I) | 761 361.00 | 699 663.00 | | 761 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 101.00 | 119 036.00 | | 213 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 674.00 | 212 206.00 | | 96 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 924.00 | 273 969.00 | | 335 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 745.00 | 115 768.00 | | 136 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 444.00 | 720 978.00 | | 782 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 805.00 | 1 420 642.00 | | 1 543 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 752.00 | 425 691.00 | | 507 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 548.00 | | 4 294.00 | 1 079 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 35 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 082 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 616.00 | | | 809 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 516.00 | | 2 595.00 | 234 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 415.00 | | 1 698.00 | 35 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 010.00 | 25 740.00 | 176 750.00 | 151 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 7.00 | 600.00 | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 417.00 | 25 733.00 | 176 150.00 | 150 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 924.00 | 335 924.00 | | 335 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VC Groupe et associés | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 101.00 | 35 083.00 | 178 019.00 | 213 101.00 |
VI Groupe et associés | 96 674.00 | | 96 674.00 | 96 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 653.00 | 105 162.00 | 113 491.00 | 218 653.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 444.00 | 507 752.00 | 274 692.00 | 782 444.00 |