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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 593.00 | 7.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 809 016.00 | | 809 016.00 | 809 016.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
AP Constructions | 31 945.00 | 21 645.00 | 10 299.00 | 31 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 839.00 | 82 984.00 | 36 855.00 | 119 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 241.00 | 45 788.00 | 36 453.00 | 82 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 548.00 | 151 010.00 | 928 538.00 | 1 079 548.00 |
BT Marchandises | 269 109.00 | | 269 109.00 | 269 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
BZ Autres créances | 133 190.00 | | 133 190.00 | 133 190.00 |
CF Disponibilités | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 104.00 | | 492 104.00 | 492 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 652.00 | 151 010.00 | 1 420 642.00 | 1 571 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 070.00 | 412 070.00 | | 412 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
DG Autres réserves | 218 156.00 | 204 202.00 | | 218 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 660.00 | 13 955.00 | | 26 660.00 |
DL TOTAL (I) | 699 663.00 | 673 003.00 | | 699 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 036.00 | 154 693.00 | | 119 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 206.00 | 227 874.00 | | 212 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 804.00 | 288 836.00 | | 262 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 165.00 | 11 582.00 | | 11 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 768.00 | 86 880.00 | | 115 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 978.00 | 769 865.00 | | 720 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 642.00 | 1 442 869.00 | | 1 420 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 312.00 | | 19 687.00 | 1 063 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 35 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451.00 | 1 079 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 891.00 | 234 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 616.00 | | | 809 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 318.00 | | 18 089.00 | 219 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 377.00 | | 1 598.00 | 34 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 193.00 | 24 709.00 | 2 891.00 | 129 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 200.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 799.00 | 24 509.00 | 2 891.00 | 128 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 969.00 | 273 969.00 | | 273 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VB T. V. A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VC Groupe et associés | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 036.00 | 35 954.00 | 83 082.00 | 119 036.00 |
VI Groupe et associés | 212 206.00 | | 212 206.00 | 212 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 150.00 | 84 121.00 | 112 030.00 | 196 150.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 978.00 | 425 691.00 | 295 287.00 | 720 978.00 |