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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 393.00 | 207.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 809 016.00 | | 809 016.00 | 809 016.00 |
AN Terrains | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
AP Constructions | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 820.00 | 67 752.00 | 52 067.00 | 119 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 755.00 | 39 795.00 | 37 960.00 | 77 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 312.00 | 129 193.00 | 934 120.00 | 1 063 312.00 |
BT Marchandises | 275 688.00 | | 275 688.00 | 275 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
BZ Autres créances | 150 830.00 | | 150 830.00 | 150 830.00 |
CF Disponibilités | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 749.00 | | 508 749.00 | 508 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 061.00 | 129 193.00 | 1 442 869.00 | 1 572 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 070.00 | 412 070.00 | | 412 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
DG Autres réserves | 204 202.00 | 221 627.00 | | 204 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 955.00 | 35 575.00 | | 13 955.00 |
DL TOTAL (I) | 673 003.00 | 712 049.00 | | 673 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 693.00 | 190 272.00 | | 154 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 874.00 | 183 965.00 | | 227 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 418.00 | 253 698.00 | | 300 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 880.00 | 74 302.00 | | 86 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 865.00 | 702 236.00 | | 769 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 869.00 | 1 414 285.00 | | 1 442 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 984.00 | 367 041.00 | | 422 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 508.00 | | 18 954.00 | 1 050 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 1 063 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 219 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 616.00 | | | 809 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 514.00 | | 18 954.00 | 206 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 041.00 | 23 302.00 | 6 150.00 | 112 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 200.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 847.00 | 23 102.00 | 6 150.00 | 111 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 419.00 | 300 419.00 | | 300 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VB T. V. A. | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VC Groupe et associés | 108 887.00 | | 108 887.00 | 108 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 693.00 | 35 685.00 | 111 713.00 | 154 693.00 |
VI Groupe et associés | 227 874.00 | | 227 874.00 | 227 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 207.00 | 73 480.00 | 109 727.00 | 183 207.00 |
VW T.V.A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 865.00 | 422 984.00 | 339 587.00 | 769 865.00 |