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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 016.00 | | 809 016.00 | 809 016.00 |
AN Terrains | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
AP Constructions | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 713.00 | 36 510.00 | 77 203.00 | 113 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 215.00 | 35 426.00 | 31 789.00 | 67 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 494.00 | 93 188.00 | 957 305.00 | 1 050 494.00 |
BT Marchandises | 262 205.00 | | 262 205.00 | 262 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
BZ Autres créances | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
CF Disponibilités | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 934.00 | | 373 934.00 | 373 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 428.00 | 93 188.00 | 1 331 239.00 | 1 424 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 070.00 | 412 069.00 | | 412 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
DG Autres réserves | 248 471.00 | 241 095.00 | | 248 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 624.00 | 48 584.00 | | 22 624.00 |
DL TOTAL (I) | 725 942.00 | 744 527.00 | | 725 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 524.00 | 145 482.00 | | 118 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 865.00 | 114 894.00 | | 117 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 443.00 | 204 147.00 | | 274 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 465.00 | 92 115.00 | | 94 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 297.00 | 559 603.00 | | 605 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 239.00 | 1 304 130.00 | | 1 331 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 954.00 | 483 733.00 | | 499 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 242.00 | | 8 722.00 | 1 051 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 456.00 | 1 050 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | 809 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 971.00 | 207 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 501.00 | | | 810 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 603.00 | | 8 722.00 | 206 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 119.00 | 24 539.00 | 9 456.00 | 78 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 634.00 | 24 539.00 | 7 971.00 | 76 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 443.00 | 274 443.00 | | 274 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VB T. V. A. | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 524.00 | 13 180.00 | 93 562.00 | 118 524.00 |
VI Groupe et associés | 107 914.00 | 107 914.00 | | 107 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 364.00 | 101 524.00 | 840.00 | 102 364.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 297.00 | 499 954.00 | 93 562.00 | 605 297.00 |