| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729 833.00 | 242 481.00 | 1 487 352.00 | 1 729 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 987.00 | 59 886.00 | 1 101.00 | 60 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 380.00 | 302 367.00 | 1 556 013.00 | 1 858 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 226.00 | 41 984.00 | 1 634 243.00 | 1 676 226.00 |
BZ Autres créances | 270 380.00 | | 270 380.00 | 270 380.00 |
CF Disponibilités | 113 212.00 | | 113 212.00 | 113 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 915.00 | 41 984.00 | 2 043 932.00 | 2 085 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 295.00 | 344 351.00 | 3 599 945.00 | 3 944 295.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 165 950.00 | | | 165 950.00 |
DH Report à nouveau | -288 848.00 | | | -288 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 092.00 | | | -1 030 092.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118 889.00 | | | -1 118 889.00 |
DP Provisions pour risques | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820 000.00 | | | 3 820 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 681.00 | | | 345 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 173.00 | | | 475 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 374.00 | | | 4 657 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 945.00 | | | 3 599 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 657 374.00 | | | 4 657 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 032.00 | 515 594.00 | 2 520 626.00 | 2 005 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 032.00 | 515 594.00 | 2 520 626.00 | 2 005 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 249.00 | | | 97 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 843.00 | | | 98 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 843.00 | | | -98 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 645.00 | | | 2 549 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 737.00 | | | 3 579 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 092.00 | | | -1 030 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 151.00 | | 1 681 288.00 | 1 615 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438 058.00 | 1 858 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 438 058.00 | 1 729 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 604.00 | | 1 681 288.00 | 1 486 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 853.00 | 230 514.00 | | 71 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 034.00 | 221 448.00 | | 21 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 820.00 | 9 066.00 | | 50 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
6T Sur comptes clients | 41 149.00 | 26 086.00 | 25 252.00 | 41 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 149.00 | 26 086.00 | 25 252.00 | 41 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 609.00 | 26 086.00 | 25 252.00 | 102 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 036.00 | 25 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 681.00 | 345 681.00 | | 345 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 024.00 | 122 024.00 | | 122 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 213.00 | | | 1 657 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VB T. V. A. | 262 316.00 | | | 262 316.00 |
VC Groupe et associés | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 820 000.00 | 3 820 000.00 | | 3 820 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 980.00 | 1 968 420.00 | 560.00 | 1 968 980.00 |
VW T.V.A. | 252 015.00 | 252 015.00 | | 252 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 374.00 | 4 657 374.00 | | 4 657 374.00 |